Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien
Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
- WKN
- A2JKSP
- ISIN
- LU1807298952
•
211,611 EUR
+3,188 EUR+1,53 %
Geld
206,405 EUR
250 Stk.
Brief
212,597 EUR
240 Stk.
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Fondsvolumen
31,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema E-MobilitätMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 3,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC | 16,61 % |
| XPeng Inc. | 7,35 % |
| NVIDIA | 7,07 % |
| Xiaomi Corporation | 6,99 % |
| Galan Lithium Ltd. | 6,37 % |
| SOCQUIMICA | 5,43 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4,71 % |
| Hyundai Electric & Energy Systems Co. | 4,30 % |
| ALBEMARLE CORP. DL-,01 | 3,85 % |
| Sovereign Metals Ltd. | 3,58 % |
| Summe: | 66,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
Ziel des Teilfonds 'Thematica - Future Mobility' ist es, Kapitalwachstum zu erzielen, indem der Fonds vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z. B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds kann grundsätzlich in Barmitteln, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Zielfonds und Festgeldern anlegen. Beim Kauf von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, zulässige chinesische A-Aktien über das Shanghai und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC') Programm zu erwerben. Der Rückgriff auf das SHSC-Programm stellt eine zusätzliche Investitionsmöglichkeit für den Fonds dar. Mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in Fremdwährung erwerben und daher Wechselkursrisiken ausgesetzt sein.
Stammdaten zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThematica SA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen31,16 Mio. USD28,06 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 209,500 EUR -2,026 EUR · -0,96 % heute, 14:25:05 · unbekannt | -2,026 EUR · -0,96 % | 206,404 EUR heute, 14:25:05 · 250 Stk. | 212,596 EUR heute, 14:25:05 · 250 Stk. | 6,192 EUR 2,91 % | |
KVG Echtzeit | – | 236,360 USD +13,590 USD · +6,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +13,590 USD · +6,10 % | 236,360 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 248,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,820 USD 4,76 % | |
KVG Echtzeit | – | 202,973 EUR +10,668 EUR · +5,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +10,668 EUR · +5,55 % | 202,973 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 213,123 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,150 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 211,611 EUR +3,188 EUR · +1,53 % heute, 14:17:27 · 0 Stk. | +3,188 EUR · +1,53 % | 206,405 EUR heute, 14:25:05 · 250 Stk. | 212,597 EUR heute, 14:25:05 · 240 Stk. | 6,192 EUR 2,91 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 40,14 % | 33,59 % | 27,51 % | 23,87 % | 27,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -12,54 % | -12,54 % | -20,94 % | -58,87 % | -70,42 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 38,89 % | 41,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 254,70 | 254,70 | 254,70 | 289,26 | 402,21 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 222,77 | 198,71 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 237,67 | 226,13 | 180,31 | 183,16 | 233,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,90 % | +15,80 % | +50,85 % | -23,25 % | -7,46 % | – |
| Relativer Return | +1,23 % | +6,53 % | -0,30 % | -53,38 % | -42,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,23 % | +2,13 % | -0,03 % | -2,10 % | -0,90 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,17 % | +31,09 % | -21,17 % | -26,85 % | -21,95 % | +52,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,80 % | +0,64 % | -0,45 % | -0,27 % | -0,07 % | – |
| Excess Return | +49,88 % | +34,42 % | -30,75 % | -25,61 % | -8,50 % | – |