Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

WKN A2JKSP

ISIN LU1807298952

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN A2JKSP

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN LU1807298952

07.06.2023, 21:47:08 •

260,490 EUR

+2,382 EUR+0,92 %

Geld

259,158 EUR

(200 Stk.)

Brief

264,341 EUR

(190 Stk.)

Fondsvolumen

151,69 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
GANFENG LITHIUM H HD Unbekannt	15,56 %
LITHIUM AMERICAS CORP. Unbekannt	6,67 %
Sigma Lithium Corporation Unbekannt	6,28 %
Galan Lithium Ltd. Unbekannt	5,24 %
LG Chem Ltd Unbekannt	5,07 %
L&F Co. Ltd. Unbekannt	4,93 %
Ecopro BM Co. Ltd. Unbekannt	4,80 %
Samsung SDI Co. Ltd. Unbekannt	4,53 %
Piedmont Lithium Inc. Unbekannt	4,43 %
CORE LITHIUM LTD. Unbekannt	3,66 %
Summe:	61,17 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1807298952 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU1807299257	USD	Thesaurierend	–	–	nein	100.000,00 USD
LU1814397268	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Top-Fonds: E-Mobilität

Name	Perf. akt. 5 Jahr	Fondsvolumen in EUR	Laufende Kosten	Ausgabeaufschlag
RobecoSAM Smart Mobility Equities - D EUR Acc.	-	594,07 Mio.	1,71 %	5,00 %
Thematica - Future Mobility Retail USD Acc. (Dieser Fonds)	-	137,52 Mio.	1,70 %	5,00 %
Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc.	-	137,52 Mio.	1,79 %	5,00 %

Fonds-Liste E-Mobilität

Ratings zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Technologie

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Ziel des Teilfonds 'Thematica - Future Mobility' ist es, Kapitalwachstum zu erzielen, indem der Fonds vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z.B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds kann grundsätzlich in Barmitteln, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Zielfonds und Festgeldern anlegen. Mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in Fremdwährung erwerben und daher Wechselkursrisiken ausgesetzt sein.

Stammdaten zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Thematica SA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A

Fondsvolumen
151,69 Mio. USD137,52 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	278,770 USD +2,420 USD · +0,88 % 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,420 USD · +0,88 %	278,770 USD 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	292,710 USD 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,940 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	260,265 EUR +1,370 EUR · +0,53 % 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,370 EUR · +0,53 %	260,265 EUR 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	273,280 EUR 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,015 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	260,490 EUR +2,382 EUR · +0,92 % 07.06.2023, 21:47:08 · 0 Stk.	+2,382 EUR · +0,92 %	259,158 EUR 07.06.2023, 21:59:55 · 200 Stk.	264,341 EUR 07.06.2023, 21:59:55 · 190 Stk.	5,183 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	259,570 EUR +4,180 EUR · +1,64 % 07.06.2023, 17:21:30 · 0 Stk.	+4,180 EUR · +1,64 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
22,80 %
3 Monate
23,91 %
1 Jahr
29,77 %
3 Jahre
32,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,98 %
3 Monate
-12,35 %
1 Jahr
-24,89 %
3 Jahre
-36,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
278,47
3 Monate
298,47
1 Jahr
339,48
3 Jahre
402,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
261,73
3 Monate
261,62
1 Jahr
254,99
3 Jahre
105,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
271,36
3 Monate
274,68
1 Jahr
289,91
3 Jahre
275,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,80 %	23,91 %	29,77 %	32,01 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,98 %	-12,35 %	-24,89 %	-36,60 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	278,47	298,47	339,48	402,21	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	261,73	261,62	254,99	105,33	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	271,36	274,68	289,91	275,01	–	–

Performance-Kennzahlen zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+8,91 %
3 Monate
-6,53 %
1 Jahr
-16,45 %
3 Jahre
+178,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-6,88 %
1 Jahr
-21,74 %
3 Jahre
+106,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
+2,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,18 %
2022
-21,95 %
2021
+52,37 %
2020
+162,50 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,61 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+1,19 %
4 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-18,15 %
2 Jahre
+2,14 %
3 Jahre
+161,56 %
4 Jahre
+224,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+8,91 %	-6,53 %	-16,45 %	+178,60 %	–	–
Relativer Return	+0,02 %	-6,88 %	-21,74 %	+106,90 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	-2,35 %	-2,02 %	+2,04 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,18 %	-21,95 %	+52,37 %	+162,50 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,61 %	+0,03 %	+1,19 %	+1,07 %	–	–
Excess Return	-18,15 %	+2,14 %	+161,56 %	+224,20 %	–	–