Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien
Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
- WKN
- A2JKSP
- ISIN
- LU1807298952
•
173,000 EUR
-0,590 EUR-0,34 %
Geld
170,575 EUR
(300 Stk.)
Brief
178,250 EUR
(290 Stk.)
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Fondsvolumen
29,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema E-MobilitätMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 3,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC | 16,92 % |
| NVIDI | 6,75 % |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class | 5,87 % |
| Sovereign Metals Lt | 5,52 % |
| Hyundai Electric & Energy Systems C | 5,23 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class | 5,21 % |
| Galan Lithium Lt | 4,70 % |
| SOCQUIMIC | 4,68 % |
| Xiaomi Corporatio | 4,46 % |
| BYD Co. Lt | 4,25 % |
| Summe: | 63,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
Ziel des Teilfonds 'Thematica - Future Mobility' ist es, Kapitalwachstum zu erzielen, indem der Fonds vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen leisten oder von dieser Wertschöpfungskette profitieren. Der Fonds legt bevorzugt in Unternehmen an, die in den Bereichen der Exploration und/oder Förderung (z. B. von Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), der Veredelung sowie in der Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich Elektroverkehr) tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds kann grundsätzlich in Barmitteln, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Zielfonds und Festgeldern anlegen. Beim Kauf von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, zulässige chinesische A-Aktien über das Shanghai und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC') Programm zu erwerben. Der Rückgriff auf das SHSC-Programm stellt eine zusätzliche Investitionsmöglichkeit für den Fonds dar. Mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in Fremdwährung erwerben und daher Wechselkursrisiken ausgesetzt sein.
Stammdaten zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThematica SA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A
- Fondsvolumen29,16 Mio. USD24,94 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 174,413 EUR -1,521 EUR · -0,86 % gestern, 22:59:56 · unbekannt | -1,521 EUR · -0,86 % | 170,575 EUR gestern, 22:59:56 · 300 Stk. | 178,250 EUR gestern, 22:59:56 · 300 Stk. | 7,675 EUR 4,31 % | |
KVG Echtzeit | – | 202,420 USD +1,780 USD · +0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,780 USD · +0,89 % | 202,420 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 212,540 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,120 USD 4,76 % | |
KVG Echtzeit | – | 173,866 EUR +0,450 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,450 EUR · +0,26 % | 173,866 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 182,558 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,692 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 173,000 EUR -0,590 EUR · -0,34 % gestern, 22:47:07 · 0 Stk. | -0,590 EUR · -0,34 % | 170,575 EUR gestern, 22:59:56 · 300 Stk. | 178,250 EUR gestern, 22:59:56 · 290 Stk. | 7,675 EUR 4,31 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,56 % | 24,16 % | 24,56 % | 23,53 % | 27,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,01 % | -6,01 % | -24,65 % | -62,27 % | -70,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 41,67 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 203,46 | 203,46 | 203,46 | 315,34 | 402,21 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 191,24 | 170,97 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 197,47 | 190,08 | 159,72 | 189,69 | 236,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu Thematica - Future Mobility Retail USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,62 % | +15,85 % | +29,99 % | -40,67 % | -0,07 % | – |
| Relativer Return | +4,64 % | +2,49 % | +4,60 % | -59,03 % | -36,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,64 % | +0,82 % | +0,38 % | -2,45 % | -0,75 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +24,50 % | -21,17 % | -26,85 % | -21,95 % | +52,37 % | +162,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,65 % | +0,06 % | -0,64 % | -0,50 % | -0,01 % | – |
| Excess Return | +40,44 % | +2,98 % | -40,30 % | -42,56 % | -1,55 % | – |