Alternative Investments • AI Event Driven

Themis Special Situations Fund I

WKN A2QJKX

ISIN DE000A2QJKX2

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A2QJKX

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN DE000A2QJKX2

26.05.2023, 08:00:00 • KVG

98,090 EUR

-0,170 EUR-0,17 %

Geld

98,090 EUR

Brief

98,090 EUR

Fondsvolumen

86,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Themis Special Situations Fund I

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 30.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QJKX2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,81 %	HANSAINVEST	50.000,00 EUR
DE000A2QJLF7	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,27 %	HANSAINVEST	–
DE000A2H6764	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,82 %	HANSAINVEST	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Themis Special Situations Fund I

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Themis Special Situations Fund I

Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

Stammdaten zu Themis Special Situations Fund I

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
TBF Global Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
86,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,090 EUR -0,170 EUR · -0,17 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 EUR · -0,17 %	98,090 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	98,090 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Themis Special Situations Fund I

Volatilität: 1 Monat
3,91 %
3 Monate
4,21 %
1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-4,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,14
3 Monate
101,23
1 Jahr
103,94
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,26
3 Monate
98,26
1 Jahr
98,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,00
3 Monate
99,75
1 Jahr
100,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,91 %	4,21 %	3,69 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,88 %	-2,93 %	-4,69 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,14	101,23	103,94	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,26	98,26	98,26	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,00	99,75	100,75	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Themis Special Situations Fund I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-3,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-2,28 %
2022
-2,80 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,99 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,64 %
2 Jahre
-0,69 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,48 %	-2,64 %	-3,28 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,28 %	-2,80 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,99 %	-0,09 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,64 %	-0,69 %	–	–	–	–

Themis Special Situations Fund I

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Themis Special Situations Fund I

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Themis Special Situations Fund I

Fondsstrategie zu Themis Special Situations Fund I

Stammdaten zu Themis Special Situations Fund I

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Themis Special Situations Fund I

Performance-Kennzahlen zu Themis Special Situations Fund I