Alternative Investments • Hedgefonds

Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

WKN A2JR9L

ISIN LU1864956591

Emittent Threadneedle Management Luxembourg S.A.

WKN A2JR9L

Emittent Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN LU1864956591

22.09.2023, 08:00:00 •

5,013 EUR

+0,002 EUR+0,04 %

Geld

5,013 EUR

Brief

5,013 EUR

Fondsvolumen

83,51 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Wertpapiername	Anteil
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	6,57 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,34 %
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040	3,60 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	3,11 %
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006	2,99 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,96 %
Black Rock ICS US Dollar Liq.Fd.P. Fonds · WKN A1J8YB · ISIN IE00B44BQ083	2,70 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	2,54 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,45 %
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023	2,32 %
Summe:	33,58 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1864956591 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU1864956328	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU1864956757	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	–
LU1864956831	USD	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	–
LU1864956161	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	–
LU1864956245	USD	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	–
LU1879201918	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	2.500,00 EUR
LU1879201751	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	2.500,00 USD
LU1879202056	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,30 %	nein	2.500,00 EUR
LU1879201835	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,30 %	nein	2.500,00 USD
LU1879201678	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	100.000,00 USD
LU1864957052	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	2,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds werden in Form von Long- und Short-Positionen in Unternehmen weltweit investiert. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Anteile. Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Sie können ein Gearing erzeugen. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Gearing. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.

Stammdaten zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Neil Robson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Luxembourg branch

Fondsvolumen
83,51 Mio. USD78,18 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,336 USD -0,006 USD · -0,12 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 USD · -0,12 %	5,336 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,336 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	5,013 EUR +0,002 EUR · +0,04 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,04 %	5,013 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,013 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Volatilität: 1 Monat
11,72 %
3 Monate
12,15 %
1 Jahr
18,39 %
3 Jahre
18,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,44 %
3 Monate
-5,73 %
1 Jahr
-9,00 %
3 Jahre
-33,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,59
3 Monate
5,67
1 Jahr
5,67
3 Jahre
6,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,34
3 Monate
5,34
1 Jahr
4,40
3 Jahre
4,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,51
3 Monate
5,52
1 Jahr
5,11
3 Jahre
5,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,72 %	12,15 %	18,39 %	18,47 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,44 %	-5,73 %	-9,00 %	-33,53 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,59	5,67	5,67	6,62	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,34	5,34	4,40	4,40	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,51	5,52	5,11	5,58	–	–

Performance-Kennzahlen zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+5,80 %
3 Jahre
+14,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-3,90 %
3 Jahre
-19,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+13,24 %
2022
-21,10 %
2021
+17,24 %
2020
+13,13 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,22 %
2 Jahre
-14,73 %
3 Jahre
+6,84 %
4 Jahre
+25,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,04 %	+0,32 %	+5,80 %	+14,91 %	–	–
Relativer Return	-1,14 %	-1,06 %	-3,90 %	-19,95 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,14 %	-0,35 %	-0,33 %	-0,62 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+13,24 %	-21,10 %	+17,24 %	+13,13 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	-0,38 %	+0,12 %	+0,27 %	–	–
Excess Return	+10,22 %	-14,73 %	+6,84 %	+25,15 %	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Threa­­dneed­­le(L)­­Globa­­l Ext­­.Alph­­a 1U ­­USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Luxusgüter

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Threa­­dneed­­le(L)­­Globa­­l Ext­­.Alph­­a 1U ­­USD

Fondsstrategie zu Threa­­dneed­­le(L)­­Globa­­l Ext­­.Alph­­a 1U ­­USD

Stammdaten zu Threa­­dneed­­le(L)­­Globa­­l Ext­­.Alph­­a 1U ­­USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Threa­­dneed­­le(L)­­Globa­­l Ext­­.Alph­­a 1U ­­USD

Fondsprospekte zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

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Top Holdings zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Ratings zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Fondsstrategie zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Stammdaten zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Risiko-Kennzahlen zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD

Performance-Kennzahlen zu Threadneedle(L)Global Ext.Alpha 1U USD