Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD DIS Fonds · WKN A1J8YB · ISIN IE00B44BQ083 | 9,92 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,03 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,11 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 3,16 % |
Cooper Companies Aktie · WKN A402VX · ISIN US2166485019 | 3,08 % |
BT Group Aktie · WKN 794796 · ISIN GB0030913577 | 3,04 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 3,00 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,93 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 2,77 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,66 % |
Summe: | 39,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds werden in Form von Longund Short-Positionen in Unternehmen weltweit investiert. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in Anteile. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,584 USD -0,068 USD · -0,33 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,479 EUR -0,031 EUR · -0,16 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |