Alternative Investments • Hedgefonds
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha - AEP EUR DIS
- WKN
- A2APUR
- ISIN
- LU1469428905
• KVG
13,729 EUR
+0,128 EUR+0,94 %
Geld
13,729 EUR
Brief
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Fondsvolumen
19,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.03.2025 Ausschüttend | 0,116 EUR |
22.03.2024 Ausschüttend | 0,214 EUR |
27.03.2023 Ausschüttend | 0,195 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CT (Lux) Pan European Absolute Alpha - AEP EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 6,57 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 5,81 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,87 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,76 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,63 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 4,62 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 4,45 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 4,43 % |
Sandvik Aktie · WKN 865956 · ISIN SE0000667891 | 4,39 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 4,30 % |
| Summe: | 48,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu CT (Lux) Pan European Absolute Alpha - AEP EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Long/Short Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu CT (Lux) Pan European Absolute Alpha - AEP EUR DIS
as Ziel des Fonds ist es, ungeachtet der sich ändernden Marktbedingungen langfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder in Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gegebenenfalls in Barmittel. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in Anteile. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Zum Zweck der Berechnung der Erfolgsgebühr bezieht sich der Fonds auf den 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).
Stammdaten zu CT (Lux) Pan European Absolute Alpha - AEP EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrederic Jeanmaire, Paul Doyle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch.
- Fondsvolumen19,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Pan European Absolute Alpha - AEP EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 % | 9,09 % | 12,95 % | 10,98 % | 11,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,59 % | -4,30 % | -15,83 % | -15,83 % | -18,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,76 | 13,76 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,27 | 12,97 | 11,83 | 11,52 | 10,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,55 | 13,39 | 13,39 | 12,92 | 12,70 | – |
Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Pan European Absolute Alpha - AEP EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +2,29 % | +2,84 % | +21,46 % | +12,45 % | – |
| Relativer Return | -3,43 % | -4,60 % | -8,87 % | -22,46 % | -47,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,43 % | -1,56 % | -0,77 % | -0,70 % | -1,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,45 % | +7,90 % | +11,35 % | -8,70 % | +6,49 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,51 % | +0,43 % | +0,20 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | +0,17 % | +12,51 % | +15,49 % | +9,70 % | +14,19 % | – |