Rentenfonds • Renten International

TOP VERMÖGEN FUNDS - Bond - EUR DIS

WKN: A2N62L
A2N62L

ISIN: LU1901171543
LU1901171543

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A2N62L
A2N62L

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU1901171543
LU1901171543

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

48,420 EUR

+0,140 EUR+0,29 %

Geld

48,420 EUR

Brief

49,870 EUR

Fondsvolumen

12,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.12.2023 Ausschüttend	1,200 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,750 EUR
09.12.2020 Ausschüttend	0,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu TOP VERMÖGEN FUNDS - Bond - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	5,84 %
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	4,83 %
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	4,83 %
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	3,91 %
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	3,88 %
Summe:	23,29 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1901171543 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,25 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu TOP VERMÖGEN FUNDS - Bond - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu TOP VERMÖGEN FUNDS - Bond - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Rentenfonds verfolgt das Ziel, durch Anlage in den internationalen Rentenmärkten einen langfristigen, realen Vermögenszuwachs in Euro zu erwirtschaften. Schwerpunkt sind dabei auf EUR lautende Rentenpapiere, Fremdwährungen können in beschränktem Maße beigemischt werden. Dabei steuert der Portfolioverwalter aktiv den Schwerpunkt innerhalb des Rentenbereichs gemäß seiner jeweiligen Markteinschätzung. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Leverage-Strategien um zu mehr als 100% an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu TOP VERMÖGEN FUNDS - Bond - EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
12,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	48,420 EUR +0,140 EUR · +0,29 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,29 %	48,420 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	49,870 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,450 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu TOP VERMÖGEN FUNDS - Bond - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,72 %
3 Monate
0,96 %
1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
2,33 %
5 Jahre
3,96 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-9,06 %
5 Jahre
-12,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48,35
3 Monate
48,35
1 Jahr
48,35
3 Jahre
51,26
5 Jahre
51,60
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,25
3 Monate
47,87
1 Jahr
46,66
3 Jahre
45,93
5 Jahre
45,14
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
48,29
3 Monate
48,13
1 Jahr
47,56
3 Jahre
48,28
5 Jahre
48,98
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,72 %	0,96 %	1,45 %	2,33 %	3,96 %	–
Maximaler Verlust	-0,21 %	-0,25 %	-0,44 %	-9,06 %	-12,52 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	44,44 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	48,35	48,35	48,35	51,26	51,60	–
Tiefstkurs (in EUR)	48,25	47,87	46,66	45,93	45,14	–
Durchschnittspreis (in EUR)	48,29	48,13	47,56	48,28	48,98	–

Performance-Kennzahlen zu TOP VERMÖGEN FUNDS - Bond - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
+6,10 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+5,52 %
3 Jahre
+6,26 %
5 Jahre
+4,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,22 %
2023
+5,67 %
2022
-7,81 %
2021
+1,05 %
2020
-1,29 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,28 %
2 Jahre
+3,21 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+8,22 %
5 Jahre
+1,55 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,10 %	+0,69 %	+6,10 %	-0,99 %	+0,05 %	–
Relativer Return	+0,42 %	+1,91 %	+5,52 %	+6,26 %	+4,93 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+0,63 %	+0,45 %	+0,17 %	+0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,22 %	+5,67 %	-7,81 %	+1,05 %	-1,29 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,51 %	+0,62 %	+0,06 %	+0,83 %	+0,08 %	–
Excess Return	+2,28 %	+3,21 %	+0,45 %	+8,22 %	+1,55 %	–