TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICA...

Fonds
105,130 USD -0,86 -0,81% 05.08.2019, 08:00:00
WKN: A2AM9B Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1345283466 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 105,130 ( n.a. ) Eröffnung 105,13 Hoch / Tief (heute) 105,13 / 105,13 Fondsvolumen 7,44 Mio. USD (Stand: 05.08.2019)
Geld 105,130 ( n.a. ) Vortag 105,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,38 / 91,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,40% / -6,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,13 USD -0,86 -0,81% 05.08. 08:00:00 105,130 / 105,130
KAG (EUR) 93,50 EUR -1,91 -2,00% 05.08. 08:00:00 93,504 / 93,504

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,40% -2,86% -4,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +1,73% +6,16% +13,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,73% +2,01% +1,05% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* n.a. n.a. -10,06% -10,05% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,63% -1,18% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,20% 11,65% 13,98% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -7,40% -7,40% -19,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,24% +2,79% +6,83% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,24% -6,24% -6,24% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 113,53 113,53 114,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,13 105,13 91,72 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,12 109,53 107,34 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, mit der vorrangigen Anlage in Aktien jeglicher Marktkapitalisierung, die öffentlich oder an einer geregelten Börse gehandelt werden, eine Gesamtrendite zu erzielen, wobei es sich um Stammaktien handelt, aber auch unter anderem um Aktien, die von Master Limited Partnership-Gesellschatien (MLP-Aktien') begeben werden. MLP-Aktien werden von Unternehmen begeben, die nach dem US-Steuerrecht als Kapitalgesellschatien gelten. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapiere nordamerikanischer Midstream-Energieinfrastrukturunternehmen an. Midstream Energieinfrastrukturunternehmen besitzen und betreiben ein Anlagenetz für den Transport, die Lagerung, Verteilung, Sammlung und Verarbeitung von Erdgas, Flüssiggas (hauptsächlich Propan), Rohöl oder raffinierter Ölprodukte. Der Fonds will sich in erster Linie auf Pipeline-Gesellschaften konzentrieren, die im Transport von Erdgas, Flüssiggas (NGL'), Rohöl und raffinierten Produkten tätig sind, und in geringerem Maße auf Unternehmen in vor- und nachgelagerten Bereichen. Der Fonds will den größten Teil seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen und in geringerem Maße - voraussichtlich höchstens 25 % seiner Vermögenswerte - in Schuldtitel.

Fondsprospekte zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

Stammdaten zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

Auflagedatum 29.08.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sallee,Kessens,Mick,Thummel,Jergens,Pang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services (Lux.)
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,00% Kinder Morgan, Inc.
8,60% ONEOK, Inc.
8,10% The Williams Companies, Inc.
7,20% Cheniere Energy, Inc.
7,20% TC Energy Corporation
4,90% Plains GP Holdings, L.P.
4,80% Enbridge Inc.
4,80% NextEra Energy, Inc.
4,60% Pembina Pipeline Corporation
4,60% Targa Resources Corp.
Stand: 31.12.2019

Ratings zu TORTOISE SICAV-TORTOISE NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
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