Rentenfonds • Renten International
Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC
- WKN
- A0RJ23
- ISIN
- LU0278272504
• KVG
32,000 EUR
+0,050 EUR+0,16 %
Geld
32,000 EUR
Brief
32,000 EUR
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Fondsvolumen
403,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 4.125% Assa Abloy 2023 - 2035 | 1,60 % |
| 4.000% Italian Government Bond 2031 | 1,60 % |
| 3.750% United Utilities 2024 - 2034 | 1,50 % |
| 3.450% John Deere capital 2032 | 1,50 % |
| 4.000% Ayvens 2027 | 1,50 % |
| 3.625% Continental 2022 - 2027 | 1,50 % |
| 0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2031 | 0,90 % |
| 1.000% Spanish Government bond 2021 - 2042 | 0,50 % |
| 2.900% Austria 2023 - 2029 | 0,30 % |
| 1.250% Belgian givernment bonds 2018 - 2033 | 0,30 % |
| Summe: | 11,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC
Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittelfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse finanzieren Projekte, die zu mindestens einem der von der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt von den Zinserträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch Kursänderungen der Anlagen.
Stammdaten zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam de Vries
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen403,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 1,42 % | 2,49 % | 3,71 % | 4,39 % | 3,60 % |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -0,99 % | -1,63 % | -3,51 % | -21,23 % | -22,01 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 48,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 36,93 | 37,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,96 | 31,96 | 31,26 | 29,12 | 29,09 | 29,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,06 | 32,11 | 31,86 | 30,86 | 32,15 | 33,86 |
Performance-Kennzahlen zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -0,19 % | +1,14 % | +7,57 % | -13,29 % | -7,57 % |
| Relativer Return | +0,52 % | -0,27 % | +5,89 % | +7,83 % | -5,64 % | -9,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,52 % | -0,09 % | +0,48 % | +0,21 % | -0,10 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +1,77 % | +6,05 % | -17,46 % | -3,85 % | +2,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | -0,28 % | +0,05 % | -0,45 % | -0,57 % | -0,37 % |
| Excess Return | -1,11 % | -1,58 % | +0,59 % | -8,06 % | -11,79 % | -13,20 % |