Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS
- WKN
- A0RJ24
- ISIN
- LU0278272769
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.04.2025 Ausschüttend | 0,130 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 0,040 EUR |
30.04.2021 Ausschüttend | 0,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0.000% German Government bond 2025 | 2,30 % |
| 3.750% United Utilities 2024 - 2034 | 1,40 % |
| 4.750% Vonovia 2023 - 2027 | 1,40 % |
| 4.125% Assa Abloy 2023 - 2035 | 1,40 % |
| 0.1250 Essilor 2019 - 2025 | 1,30 % |
| 1.300% Baxter International 2024 - 2030 | 1,30 % |
| 1.000% Spanish Government bond 2021 - 2042 | 1,30 % |
| 1.500% Italian Government bond 2020 - 2045 | 1,20 % |
| 1.350% Irish Government bond 2018 - 2031 | 0,90 % |
| 2.900% Austria 2023 - 2029 | 0,70 % |
| Summe: | 13,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS
Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittelfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse finanzieren Projekte, die zu mindestens einem der von der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt von den Zinserträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch Kursänderungen der Anlagen.
Stammdaten zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 26,920 EUR -0,130 EUR · -0,48 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,53 % | 3,47 % | 2,90 % | 5,03 % | 4,41 % | 3,68 % |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -1,67 % | -2,07 % | -10,01 % | -21,44 % | -22,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 43,33 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,48 | 31,51 | 31,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,76 | 26,56 | 25,87 | 24,73 | 24,73 | 24,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,90 | 26,83 | 26,57 | 25,99 | 27,83 | 29,29 |
Performance-Kennzahlen zu Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +1,42 % | +4,04 % | -1,09 % | -11,15 % | -10,09 % |
| Relativer Return | +3,25 % | +5,10 % | +2,29 % | +3,65 % | +1,24 % | -12,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,25 % | +1,67 % | +0,19 % | +0,10 % | +0,02 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,90 % | +1,79 % | +6,03 % | -17,45 % | -3,86 % | +2,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,27 % | -0,18 % | -0,46 % | -0,45 % | -0,35 % |
| Excess Return | +0,81 % | +1,90 % | -2,66 % | -8,37 % | -9,50 % | -12,23 % |