TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC
- WKN
- A40TGA
- ISIN
- IE000LALGB26
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Brazil Sovereign Credit | 6,27 % |
Egypt Sovereign Credit | 4,46 % |
Mexico Sovereign Credit | 4,22 % |
Colombia Sovereign Credit | 3,26 % |
South Africa Sovereign Credit | 2,55 % |
Romania Sovereign Credit | 2,46 % |
Argentina Sovereign Credit | 2,33 % |
Panama Sovereign Credit | 2,22 % |
Petroleos Mexicanos Credit | 2,04 % |
Senegal Sovereign credit | 1,95 % |
Summe: | 31,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC
Fondsstrategie zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Erträge in Kombination mit einer positiven Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist gemäß der SFDR-Verordnung als ein Artikel-8-Produkt klassifiziert. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Investitionen vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus von sowohl Staats- als auch Unternehmensemittenten in Schwellenländern emittierten festverzinslichen Instrumenten zu erreichen, was Anleihen, FDI (nachfolgend definiert), Devisen (nachfolgend definiert), festverzinsliche Derivate (nachfolgend definiert), bedingte Pflichtwandelanleihen und besicherte Darlehensanleihen umfassen wird ('festverzinsliche Instrumente'). Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet sowohl in harter Währung emittierte festverzinsliche Instrumente (vorwiegend in USD, eventuell aber auch in EUR, GBP und JPY) als auch in den Lokalwährungen von Schwellenländern emittierte festverzinsliche Instrumente. Eine harte Währung ist eine Währung, die höchstwahrscheinlich keinen plötzlichen Wertrückgängen oder Wertfluktuationen unterliegen wird. In harter Währung emittierte festverzinsliche Instrumente sind Instrumente, die in einer harten Währung denominiert emittiert wurden (vorwiegend in USD, eventuell aber auch in EUR, GBP und JPY). Unter normalen Marktbedingungen werden 75 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds in Emittenten investiert, die in Schwellenländern ansässig sind. Bei der Anlage in Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, wird der Fonds auf keinen bestimmten Schwellenlandsektor fokussiert sein. Der Fonds wird auch in Devisen ('Devisen') und festverzinsliche Derivate investieren, unter anderem in Kredit- und Zinsderivate, Kredit- und Zinsfutures sowie Indexfutures ('Festverzinsliche Derivate'), die mit diesen Schwellenländern verbunden sind. Gesondert von den festverzinslichen Derivaten hat der Fonds eventuell auch Engagements in weiteren derivativen Finanzinstrumenten ('FDI').
Stammdaten zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,090 USD -0,005 USD · -0,05 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,005 USD · -0,05 % | 10,090 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,090 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,759 EUR -0,010 EUR · -0,12 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,12 % | 8,759 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,759 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,51 % | 8,20 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -5,26 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,12 | 10,12 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,98 | 9,58 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,05 | 9,97 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,64 % | -5,96 % | – | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,06 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |