Rentenfonds • Renten Emerging Markets

TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

8,759 EUR
-0,010 EUR-0,12 %
Geld
8,759 EUR
Brief
8,759 EUR
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Fondsvolumen
78,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Brazil Sovereign Credit6,27 %
Egypt Sovereign Credit4,46 %
Mexico Sovereign Credit4,22 %
Colombia Sovereign Credit3,26 %
South Africa Sovereign Credit2,55 %
Romania Sovereign Credit2,46 %
Argentina Sovereign Credit2,33 %
Panama Sovereign Credit2,22 %
Petroleos Mexicanos Credit2,04 %
Senegal Sovereign credit1,95 %
Summe:31,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Erträge in Kombination mit einer positiven Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist gemäß der SFDR-Verordnung als ein Artikel-8-Produkt klassifiziert. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Investitionen vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus von sowohl Staats- als auch Unternehmensemittenten in Schwellenländern emittierten festverzinslichen Instrumenten zu erreichen, was Anleihen, FDI (nachfolgend definiert), Devisen (nachfolgend definiert), festverzinsliche Derivate (nachfolgend definiert), bedingte Pflichtwandelanleihen und besicherte Darlehensanleihen umfassen wird ('festverzinsliche Instrumente'). Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet sowohl in harter Währung emittierte festverzinsliche Instrumente (vorwiegend in USD, eventuell aber auch in EUR, GBP und JPY) als auch in den Lokalwährungen von Schwellenländern emittierte festverzinsliche Instrumente. Eine harte Währung ist eine Währung, die höchstwahrscheinlich keinen plötzlichen Wertrückgängen oder Wertfluktuationen unterliegen wird. In harter Währung emittierte festverzinsliche Instrumente sind Instrumente, die in einer harten Währung denominiert emittiert wurden (vorwiegend in USD, eventuell aber auch in EUR, GBP und JPY). Unter normalen Marktbedingungen werden 75 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds in Emittenten investiert, die in Schwellenländern ansässig sind. Bei der Anlage in Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, wird der Fonds auf keinen bestimmten Schwellenlandsektor fokussiert sein. Der Fonds wird auch in Devisen ('Devisen') und festverzinsliche Derivate investieren, unter anderem in Kredit- und Zinsderivate, Kredit- und Zinsfutures sowie Indexfutures ('Festverzinsliche Derivate'), die mit diesen Schwellenländern verbunden sind. Gesondert von den festverzinslichen Derivaten hat der Fonds eventuell auch Engagements in weiteren derivativen Finanzinstrumenten ('FDI').

Stammdaten zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC

  • Fondsvolumen
    78,37 Mio. USD69,21 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,51 %
3 Monate
8,20 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-5,26 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,12
3 Monate
10,12
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,98
3 Monate
9,58
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,05
3 Monate
9,97
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,51 %8,20 %
Maximaler Verlust-0,71 %-5,26 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,1210,12
Tiefstkurs (in EUR)9,989,58
Durchschnittspreis (in EUR)10,059,97

Performance-Kennzahlen zu TT EM Hard Currency Debt Fund - A2 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-5,96 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,06 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,64 %-5,96 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return