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TabCap Liquid Credit Income UCITS Fund - SSA EUR ACC
- WKN
- A40WDN
- ISIN
- IE000CTX5O48
• KVG
108,438 EUR
-0,274 EUR-0,25 %
Geld
108,438 EUR
Brief
108,438 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu TabCap Liquid Credit Income UCITS Fund - SSA EUR ACC
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu TabCap Liquid Credit Income UCITS Fund - SSA EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu TabCap Liquid Credit Income UCITS Fund - SSA EUR ACC
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, d. h. des Kapitalzuwachses plus der Erträge seiner Anlagen, auf mittlere Sicht, hauptsächlich aus den Erträgen von Kreditderivaten, bei einem vorsichtigen Risikoniveau und einer im Allgemeinen moderaten Volatilität. Das Anlageziel soll durch die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs durch das Ertragsportfolio (d. h. das Long-Engagement des Teilfonds) erreicht werden, während gleichzeitig versucht wird, das Marktrisiko des Ertragsportfolios durch das Hedge-Portfolio (d. h. das Short-Engagement des Teilfonds) zu verringern. Dies wird in erster Linie durch Long- oder Short-Engagements über Kreditderivate erreicht. Der vom Teilfonds angewandte Anlageprozess ist im Allgemeinen systematisch und researchorientiert. Der Anlageprozess des Teilfonds kombiniert einen systematischen Ansatz (d.h. eine regelbasierte Kernstrategie) mit einem aktiven diskretionären Overlay.- Der Teilfonds wird über das Ertrags- und/oder Hedge-Portfolio in die folgenden Instrumente investieren: Kreditderivate auf Credit-Default-Swap-Indizes und OTC Total Return Swaps auf Unternehmensschuldtitel-Indizes.- Als Teil der Sicherheiten wird in folgende Instrumente investiert: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die von EU-Mitgliedern und Unternehmen aus Industrieländern ausgegeben werden, sowie Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating investieren.
Stammdaten zu TabCap Liquid Credit Income UCITS Fund - SSA EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTabula Capital Limited
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu TabCap Liquid Credit Income UCITS Fund - SSA EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,75 % | 4,63 % | 6,63 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -1,40 % | -7,35 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,71 | 108,71 | 108,71 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,40 | 105,45 | 94,45 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,61 | 107,01 | 102,95 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu TabCap Liquid Credit Income UCITS Fund - SSA EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +2,41 % | +7,86 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,14 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,67 % | – | – | – | – | – |