Trojan Global Income Fund (Ireland) - O EUR DIS
- WKN
- A40JG7
- ISIN
- IE000YJ1JGX7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,010 EUR |
04.02.2025 Ausschüttend | 0,007 EUR |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,008 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Trojan Global Income Fund (Ireland) - O EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Unilever | 5,80 % |
| Paychex | 5,40 % |
| BAT | 5,30 % |
| Philip Morris | 5,00 % |
| RELX | 4,70 % |
| PepsiCo | 4,60 % |
| CME | 4,40 % |
| Microsoft | 4,40 % |
| Novartis | 4,30 % |
| Nintendo | 4,20 % |
| Summe: | 48,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Trojan Global Income Fund (Ireland) - O EUR DIS
Fondsstrategie zu Trojan Global Income Fund (Ireland) - O EUR DIS
The Fund seeks to achieve income with the potential for capital growth in the medium term (3 to 5 years). The Fund invests at least 80% of its assets globally in equities (which includes closed-ended investment Funds) and equity related securities (investments whose value is linked to the performance of the shares in one or more securities such as depositary receipts, warrants and preference shares). The Fund may also invest in other asset classes including fixed interest and/or debt securities, money market instruments, investment funds, cash, cash equivalents, indices, deposits and indirectly in property. Exposure to property may be achieved through real estate investment trusts (REITs). The Investment Manager's investment decisions will be based on an assessment of various factors including the potential for dividend growth and growth in cash flow and profits. The Investment Manager will seek to construct a portfolio of investments to deliver income but which may also grow in value over time.
Stammdaten zu Trojan Global Income Fund (Ireland) - O EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,119 EUR +0,003 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,30 % | 1,119 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,119 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,298 USD +0,019 USD · +1,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 USD · +1,46 % | 1,298 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,298 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Trojan Global Income Fund (Ireland) - O EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,99 % | 19,56 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,57 % | -9,73 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,15 | 1,15 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,12 | 1,03 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,13 | 1,11 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Trojan Global Income Fund (Ireland) - O EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,17 % | +0,14 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -2,15 % | +1,30 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,15 % | +0,43 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,15 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |