Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP - AD DIS
- WKN
- A3C23U
- ISIN
- LU2262126043
•
132,623 EUR
-0,138 EUR-0,10 %
Geld
132,623 EUR
Brief
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Fondsvolumen
373,55 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,73 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,120 GBP |
02.05.2022 Ausschüttend | 1,550 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP - AD DIS
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP - AD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP - AD DIS
The Fund seeks to generate capital appreciation across the investment horizon by investing directly or indirectly through funds. The Fund is actively managed, without any restriction as to the country of the issuer including Emerging countries. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (GBP). These investments may or may not be hedged at the Investment Manager's discretion. However, the portfolio base currency exposure will range from 40% to 110%. The Fund's performance can therefore be affected by fluctuations in those currencies against the base currency. The Fund is not managed in reference with a benchmark.
Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP - AD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen373,55 Mio. GBP428,40 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP - AD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,47 % | 5,25 % | 5,29 % | 4,96 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,59 % | -2,59 % | -5,87 % | -5,87 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,53 | 117,53 | 117,53 | 117,53 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,49 | 110,44 | 99,09 | 88,87 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,01 | 114,59 | 107,52 | 99,17 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP - AD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +4,12 % | +6,87 % | +26,60 % | – | – |
| Relativer Return | +0,15 % | -1,89 % | +0,87 % | -19,85 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | -0,64 % | +0,07 % | -0,61 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,86 % | +12,44 % | +7,55 % | -15,59 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | +1,99 % | +1,31 % | +0,80 % | – | – |
| Excess Return | +10,49 % | +20,81 % | +21,53 % | +18,96 % | – | – |