Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR - AD DIS
- WKN
- A3C23D
- ISIN
- LU2262129575
• KVG
113,680 EUR
-0,100 EUR-0,09 %
Geld
113,680 EUR
Brief
113,680 EUR
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Fondsvolumen
55,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
| Laufende Kosten | 2,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2022 Ausschüttend | 1,640 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR - AD DIS
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR - AD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR - AD DIS
Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg einen hohen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, das auch ein Schwellenland sein kann. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (EUR) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Währungsengagement bei der Basiswährung des Portfolios wird sich jedoch zwischen 30 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in festverzinsliche Instrumente Einschließlich bis zu 10 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und 10 % seines Nettovermögens* in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Katastrophen-Anleihen (CAT-Anleihen) - 100 % in Aktien - 50 % in Geldmarktinstrumente - 35 % in alternative Investmentfonds - 20 % in Wandelanleihen.
Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR - AD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen55,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR - AD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,23 % | 7,14 % | 8,91 % | 7,39 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,26 % | -3,26 % | -11,83 % | -11,83 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,03 | 115,03 | 115,03 | 115,03 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,28 | 109,03 | 96,75 | 87,60 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,20 | 112,55 | 107,94 | 100,16 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR - AD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | +4,36 % | +6,66 % | +23,61 % | – | – |
| Relativer Return | -0,79 % | -1,58 % | +1,21 % | -21,65 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -0,53 % | +0,10 % | -0,68 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,19 % | +10,33 % | +6,93 % | -17,26 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +1,01 % | +0,69 % | +0,33 % | – | – |
| Excess Return | +4,46 % | +16,87 % | +16,76 % | +11,20 % | – | – |