Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR - MC ACC

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

KVG
1.276,930 EUR
+0,180 EUR+0,01 %
Geld
1.276,930 EUR
Brief
1.276,930 EUR
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Fondsvolumen
365,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,39 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR - MC ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR - MC ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR - MC ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR - MC ACC

Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, wozu auch ein Schwellenland gehören kann. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, wozu auch ein Schwellenland gehören kann. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (EUR) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Währungsengagement bei der Basiswährung des Portfolios wird sich jedoch zwischen 40 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, einschließlich der aufstrebenden Märkte, innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in festverzinsliche Instrumente einschließlich bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und 10 % seines Nettovermögens* in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Katastrophen-Anleihen (CAT-Anleihen) - 50 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente - 45 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente - 25 % seines Nettovermögens in alternative Investmentfonds - 20 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen * indirekt, nur über Fonds Das Maximum von 50 % in Geldmarktinstrumente wird nur in außergewöhnlichen Marktsituationen und für einen begrenzten Zeitraum erreicht.

Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR - MC ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fabrice Roy, François Seurre
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    365,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR - MC ACC

Volatilität
1 Monat
1,78 %
3 Monate
1,97 %
1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
3,12 %
5 Jahre
3,56 %
10 Jahre
3,77 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-4,13 %
3 Jahre
-4,13 %
5 Jahre
-14,06 %
10 Jahre
-14,06 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.278,50
3 Monate
1.278,50
1 Jahr
1.278,50
3 Jahre
1.278,50
5 Jahre
1.278,50
10 Jahre
1.278,50
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.261,52
3 Monate
1.245,21
1 Jahr
1.197,82
3 Jahre
1.094,56
5 Jahre
1.094,56
10 Jahre
1.023,93
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.268,35
3 Monate
1.259,58
1 Jahr
1.236,37
3 Jahre
1.170,68
5 Jahre
1.183,30
10 Jahre
1.150,58
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,78 %1,97 %3,18 %3,12 %3,56 %3,77 %
Maximaler Verlust-0,18 %-0,60 %-4,13 %-4,13 %-14,06 %-14,06 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %60,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.278,501.278,501.278,501.278,501.278,501.278,50
Tiefstkurs (in EUR)1.261,521.245,211.197,821.094,561.094,561.023,93
Durchschnittspreis (in EUR)1.268,351.259,581.236,371.170,681.183,301.150,58

Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR - MC ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+2,34 %
1 Jahr
+5,82 %
3 Jahre
+14,50 %
5 Jahre
+7,90 %
10 Jahre
+18,35 %
Relativer Return
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
-4,07 %
1 Jahr
-5,48 %
3 Jahre
-22,71 %
5 Jahre
-45,14 %
10 Jahre
-61,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-0,79 %
Performance im Jahr
2025
+4,56 %
2024
+5,93 %
2023
+4,76 %
2022
-12,81 %
2021
+5,30 %
2020
+3,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+1,42 %
3 Jahre
+1,00 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
+3,19 %
2 Jahre
+9,20 %
3 Jahre
+9,99 %
4 Jahre
+4,99 %
5 Jahre
+9,40 %
10 Jahre
+10,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,03 %+2,34 %+5,82 %+14,50 %+7,90 %+18,35 %
Relativer Return+0,24 %-4,07 %-5,48 %-22,71 %-45,14 %-61,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,24 %-1,38 %-0,47 %-0,71 %-1,00 %-0,79 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,56 %+5,93 %+4,76 %-12,81 %+5,30 %+3,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,00 %+1,42 %+1,00 %+0,34 %+0,51 %+0,24 %
Excess Return+3,19 %+9,20 %+9,99 %+4,99 %+9,40 %+10,16 %