Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC EUR ACC H
- WKN
- A40BB0
- ISIN
- LU2744869376
• KVG
116,200 EUR
+0,050 EUR+0,04 %
Geld
116,200 EUR
Brief
116,200 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
79,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC EUR ACC H
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es, über den unten genannten Anlagehorizont hinweg durch Anlagen in Exchange Traded Funds (ETF) einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die typische durchschnittliche Allokation beträgt 70 % in Aktien-ETF und 30 % in Renten-ETF. Der Anlageprozess beginnt mit einer strategischen Vermögensallokation, die darauf ausgelegt ist, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dies erfolgt im Einklang mit der langfristigen Einschätzung des Anlageverwalters, die als Rahmen dient, um auf lange Sicht das Marktengagement festzulegen. Die letzte Phase des Anlageprozesses besteht aus der Titelauswahl (um eine Überschussrendite zu erzielen) und der Portfoliokonstruktion (für eine ausreichende Diversifizierung, um das spezifische Risiko zu reduzieren). Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, das auch ein Schwellenland sein kann (bis zu 49 %).
Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlexandre Campana, Mathieu Ullmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen79,97 Mio. USD68,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,52 % | 7,22 % | 10,59 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,70 % | -3,10 % | -11,75 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,15 | 116,25 | 116,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,65 | 111,51 | 96,71 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,82 | 114,23 | 109,10 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic - MHC EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +4,16 % | +7,23 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,68 % | -1,98 % | +1,63 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,68 % | -0,66 % | +0,14 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,44 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,06 % | – | – | – | – | – |