Aktienfonds • Aktien Deutschland

UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap

WKN A0F552

ISIN LU0181358762

Emittent UBP Asset Management (Europe) SA

WKN A0F552

Emittent UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN LU0181358762

heute, 08:12:00 •

1.756,120 EUR

+13,270 EUR+0,76 %

Geld

1.764,550 EUR

(12 Stk.)

Brief

1.782,190 EUR

(12 Stk.)

Fondsvolumen

25,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

3,15 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,50 %
Laufende Kosten	3,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23) Anleihe · WKN 114177 · ISIN DE0001141778	11,39 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	8,81 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	7,23 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	6,98 %
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999	5,84 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	4,57 %
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001	4,50 %
LINDE PLC EO 0,001 Unbekannt	4,41 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	4,33 %
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129	4,29 %
Summe:	62,35 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0181358762 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,15 %	nein	–
LU0087798301	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,15 %	nein	–
LU0570465202	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,15 %	nein	–
LU0181358846	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,41 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Der Fonds hat das Ziel, den Dax Total Return Index (der 'Referenzindex ') zu übertreffen. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.

Stammdaten zu UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services Lux.

Fondsvolumen
25,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Oktober 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.758,560 EUR +14,840 EUR · +0,85 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+14,840 EUR · +0,85 %	1.758,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.758,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	1.756,150 EUR +13,280 EUR · +0,76 % heute, 08:10:24 · 0 Stk.	+13,280 EUR · +0,76 %	1.764,990 EUR heute, 17:18:44 · 12 Stk.	1.781,750 EUR heute, 17:18:44 · 12 Stk.	16,760 EUR 0,94 %
München Echtzeit	–	1.756,120 EUR +13,270 EUR · +0,76 % heute, 08:12:00 · 0 Stk.	+13,270 EUR · +0,76 %	1.764,550 EUR heute, 17:18:44 · 12 Stk.	1.782,190 EUR heute, 17:18:44 · 12 Stk.	17,640 EUR 0,99 %
Düsseldorf Echtzeit	–	1.763,180 EUR +5,220 EUR · +0,30 % heute, 16:45:54 · 0 Stk.	+5,220 EUR · +0,30 %	1.764,210 EUR heute, 16:45:58 · 12 Stk.	1.781,850 EUR heute, 16:45:58 · 12 Stk.	17,640 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap

Volatilität: 1 Monat
18,82 %
3 Monate
12,88 %
1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
13,67 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
14,72 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,98 %
3 Monate
-5,98 %
1 Jahr
-14,30 %
3 Jahre
-14,30 %
5 Jahre
-33,23 %
10 Jahre
-34,88 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.795,82
3 Monate
1.795,82
1 Jahr
1.878,17
3 Jahre
1.878,17
5 Jahre
1.878,17
10 Jahre
1.878,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.688,48
3 Monate
1.677,25
1 Jahr
1.609,65
3 Jahre
1.244,90
5 Jahre
1.149,97
10 Jahre
1.135,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.748,84
3 Monate
1.759,75
1 Jahr
1.740,45
3 Jahre
1.673,01
5 Jahre
1.615,16
10 Jahre
1.512,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,82 %	12,88 %	13,21 %	13,67 %	14,23 %	14,72 %
Maximaler Verlust	-5,98 %	-5,98 %	-14,30 %	-14,30 %	-33,23 %	-34,88 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	63,89 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	1.795,82	1.795,82	1.878,17	1.878,17	1.878,17	1.878,17
Tiefstkurs (in EUR)	1.688,48	1.677,25	1.609,65	1.244,90	1.149,97	1.135,52
Durchschnittspreis (in EUR)	1.748,84	1.759,75	1.740,45	1.673,01	1.615,16	1.512,02

Performance-Kennzahlen zu UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,68 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
-5,34 %
3 Jahre
+35,44 %
5 Jahre
+7,99 %
10 Jahre
+46,49 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-6,33 %
1 Jahr
-7,41 %
3 Jahre
-9,24 %
5 Jahre
-9,20 %
10 Jahre
-20,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2023
+3,96 %
2022
-6,39 %
2021
+11,89 %
2020
+3,57 %
2019
+13,25 %
2018
-19,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,07 %
2 Jahre
+4,96 %
3 Jahre
+35,10 %
4 Jahre
+17,71 %
5 Jahre
+7,79 %
10 Jahre
+42,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,68 %	+2,96 %	-5,34 %	+35,44 %	+7,99 %	+46,49 %
Relativer Return	-1,47 %	-6,33 %	-7,41 %	-9,24 %	-9,20 %	-20,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,47 %	-2,16 %	-0,64 %	-0,27 %	-0,16 %	-0,19 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,96 %	-6,39 %	+11,89 %	+3,57 %	+13,25 %	-19,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,38 %	+0,19 %	+0,78 %	+0,28 %	+0,11 %	+0,24 %
Excess Return	-5,07 %	+4,96 %	+35,10 %	+17,71 %	+7,79 %	+42,93 %

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