Aktienfonds • Aktien Deutschland
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC EUR ACC
- WKN
- A0F553
- ISIN
- LU0181358846
• KVG
3.303,930 EUR
+0,690 EUR+0,02 %
Geld
3.303,930 EUR
Brief
3.303,930 EUR
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Fondsvolumen
19,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
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| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 20,11 % |
DWS Group Aktie · WKN DWS100 · ISIN DE000DWS1007 | 9,47 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 7,39 % |
Strabag Aktie · WKN A0M23V · ISIN AT000000STR1 | 4,64 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,03 % |
Hochtief Aktie · WKN 607000 · ISIN DE0006070006 | 3,65 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,17 % |
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 2,83 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 2,56 % |
TUI Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505 | 2,56 % |
| Summe: | 60,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Stammdaten zu UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAngel Japan Asset Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services Lux.
- Fondsvolumen19,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,63 % | 15,25 % | 10,60 % | 9,65 % | 11,11 % | 12,45 % |
| Maximaler Verlust | -2,69 % | -7,37 % | -7,37 % | -9,64 % | -13,78 % | -32,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.331,73 | 3.475,85 | 3.475,85 | 3.475,85 | 3.475,85 | 3.475,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.227,18 | 3.219,80 | 3.126,29 | 2.368,25 | 2.171,01 | 1.483,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.271,77 | 3.293,16 | 3.254,14 | 2.901,60 | 2.681,77 | 2.305,70 |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - IC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,50 % | -4,95 % | +3,84 % | +34,89 % | +46,65 % | +96,73 % |
| Relativer Return | -3,14 % | -4,88 % | +0,49 % | -13,26 % | -3,61 % | -11,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,14 % | -1,65 % | +0,04 % | -0,39 % | -0,06 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,33 % | +14,76 % | +10,79 % | +14,07 % | -4,75 % | +13,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,58 % | +0,80 % | +0,77 % | +0,74 % | +0,55 % |
| Excess Return | +2,04 % | +12,97 % | +26,52 % | +35,51 % | +48,15 % | +95,31 % |