UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITI...

Fonds
201,330 USD +0,12 +0,06% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A0JJVL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244149901 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 201,330 ( n.a. ) Eröffnung 201,33 Hoch / Tief (heute) 201,33 / 201,33 Fondsvolumen 46,77 Mio. USD (Stand: 16.10.2019)
Geld 201,330 ( n.a. ) Vortag 201,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 207,12 / 182,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +7,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 201,33 USD +0,12 +0,06% 17.10. 08:00:00 201,330 / 201,330
KAG (EUR) 180,98 EUR -0,72 -0,40% 17.10. 08:00:00 180,977 / 180,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -1,62% +11,32% +7,46% +31,38% +109,11%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,47% -2,02% -2,99% +12,36% +7,79% +17,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,43 +0,81 +1,13 +0,66 +0,95
Excess Return +7,87% +3,24% +10,03% +19,51% +15,65% +53,41%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 2,95% 3,67% 4,05% 4,54% 4,51%
max. Verlust -0,41% -3,20% -3,20% -8,70% -9,68% -11,43%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +2,63% +2,68% +4,18% +4,18%
1-Monats-Tief +0,41% -1,75% -1,75% -3,58% -4,59% -4,59%
Höchstkurs 202,03 207,12 207,12 207,12 207,12 207,12
Tiefstkurs 200,50 200,50 182,80 176,44 161,10 127,22
Durchschnittspreis 201,16 203,11 196,63 192,18 184,64 170,92

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte - 100 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Wertpapiere - 20 % seines Nettovermögens in Aktien - 20 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Capital Bonds (CoCo-Bonds) Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche der Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen.

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denis Girault
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,44% Export-Import Bank of Korea 5,125% 29.06.2020
4,42% Indonesia Government International Bond 5,875% 13.03.2020
4,42% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,40% Panama Government International Bond 5,2% 30.01.2020
4,36% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5% 28.04.2020
4,35% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2,25% 04.05.2020
4,19% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
3,74% Dominican Republic International Bond 7,5% 06.05.2021
3,32% Majapahit Holding BV 7,75% 20.01.2020
2,84% REPUBLIC OF KAZ 0.6000 19-26 30/09A
Stand: 30.09.2019

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - IC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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