Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
- WKN
- A12B1W
- ISIN
- LU0940717399
• KVG
141,540 EUR
-1,950 EUR-1,36 %
Geld
141,540 EUR
Brief
141,540 EUR
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Fondsvolumen
170,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 0,220 EUR |
23.04.2019 Ausschüttend | 0,390 EUR |
20.04.2018 Ausschüttend | 0,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBAM GL HY SOL ZHC EUR | 8,10 % |
| SK HYNIX INC | 3,50 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 3,00 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 2,70 % |
| ACCOR SA | 1,90 % |
| COINBASE GLOBAL INC | 1,90 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,90 % |
| DATADOG INC | 1,90 % |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | 1,60 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,60 % |
| Summe: | 28,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das über dem Rating des Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der 'Referenzindex') liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität). Die Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 2 Hauptkomponenten: - ESG-Ausschlusskriterien (negatives Screening), - ESG-Einschlusskriterien (positives Screening).
Stammdaten zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarc Basselier, Benjamin Schapiro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen170,33 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,66 % | 14,87 % | 12,41 % | 8,91 % | 9,84 % | 9,20 % |
| Maximaler Verlust | -5,35 % | -5,35 % | -8,46 % | -11,06 % | -27,43 % | -29,46 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,98 | 152,98 | 152,98 | 152,98 | 152,98 | 152,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 144,79 | 139,41 | 111,38 | 106,86 | 106,86 | 98,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,08 | 147,09 | 135,09 | 122,33 | 124,75 | 119,06 |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,84 % | +2,16 % | +18,76 % | +29,28 % | +2,47 % | +44,18 % |
| Relativer Return | -3,25 % | +4,07 % | +21,95 % | +20,51 % | +2,08 % | +19,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,25 % | +1,34 % | +1,67 % | +0,52 % | +0,03 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,93 % | +16,41 % | +3,65 % | +3,33 % | -20,45 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +0,98 % | +0,86 % | +0,41 % | +0,15 % | +0,42 % |
| Excess Return | +19,15 % | +21,30 % | +25,98 % | +16,37 % | +7,63 % | +46,69 % |