Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
- WKN
- A12B1W
- ISIN
- LU0940717399
• KVG
140,690 EUR
+0,290 EUR+0,21 %
Geld
140,690 EUR
Brief
140,690 EUR
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Fondsvolumen
162,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 0,220 EUR |
23.04.2019 Ausschüttend | 0,390 EUR |
20.04.2018 Ausschüttend | 0,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBAM - Global High Yield Solution - ZHC EUR ACC Fonds · WKN A40YZ9 · ISIN LU2960502297 | 9,14 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-CONV. BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 2,27 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 2,04 % |
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085 | 2,00 % |
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1 | 1,91 % |
Datadog Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)144A Anleihe · WKN A3L7ET · ISIN US23804LAC72 | 1,91 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,80 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86 | 1,75 % |
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 1,69 % |
| PARSONS 25/29 CV Anleihe · WKN A4D8ET · ISIN US70202LAD47 | 1,64 % |
| Summe: | 26,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das über dem Rating des Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der 'Referenzindex') liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität). Die Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf 2 Hauptkomponenten: - ESG-Ausschlusskriterien (negatives Screening), - ESG-Einschlusskriterien (positives Screening).
Stammdaten zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarc Basselier, Benjamin Schapiro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen162,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,80 % | 11,41 % | 10,85 % | 8,03 % | 9,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,80 % | -5,25 % | -11,06 % | -11,06 % | -29,46 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,14 | 142,82 | 142,82 | 142,82 | 151,48 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,32 | 134,49 | 111,38 | 106,86 | 106,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,05 | 139,07 | 128,14 | 119,20 | 124,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,02 % | +4,61 % | +14,79 % | +23,60 % | +1,38 % | – |
| Relativer Return | -0,65 % | +3,65 % | +18,23 % | +13,93 % | -1,92 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,65 % | +1,20 % | +1,41 % | +0,36 % | -0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,48 % | +3,65 % | +3,33 % | -20,45 % | -0,77 % | +22,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +1,06 % | +0,66 % | +0,09 % | +0,06 % | – |
| Excess Return | +12,59 % | +19,80 % | +17,53 % | +3,45 % | +2,88 % | – |