Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

WKN: A113CT
A113CT

ISIN: LU0940716409
LU0940716409

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A113CT
A113CT

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0940716409
LU0940716409

23.04.2024, 08:00:00 •

132,960 EUR

+0,302 EUR+0,23 %

Geld

132,960 EUR

Brief

132,960 EUR

Fondsvolumen

162,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC Fonds · WKN A3CUD3 · ISIN LU2065547205	2,76 %
UBAM - European Convertible Bond - IC EUR ACC Fonds · WKN A1CV3N · ISIN LU0500231500	2,58 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	2,30 %
BENTLEY SYS. 22/26 CV Anleihe · WKN A3K2B6 · ISIN US08265TAB52	2,26 %
DEXCOM 23/28 CV 144A Anleihe · WKN A3LHM7 · ISIN US252131AL12	2,15 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	1,93 %
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27) Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830	1,79 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332	1,78 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563	1,77 %
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93	1,77 %
Summe:	21,09 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0940716409 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU0940716078	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU0940716151	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU0940716235	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU0940716821	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU2051756950	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,79 %	nein	–
LU0940717126	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940717399	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940717472	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940718017	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,92 %	nein	–
LU0940717639	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0940717555	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU0940718108	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	nein	–
LU0940717712	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU0940718280	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,49 %	nein	–
LU0940718447	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,98 %	nein	–
LU0940718793	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,97 %	nein	–
LU2051757842	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,97 %	nein	–
LU0946661989	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,31 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur der französischen SICAV UBAM Convertibles Global erreicht werden. Ziel des Masters, des UBAM Convertibles Global mit der Klassifizierung 'diversifiziert', ist es, vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf weltweiten Börsen einsetzen.

Stammdaten zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Basselier, Benjamin Schapiro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services Lux.

Fondsvolumen
162,00 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. August 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	142,300 USD +0,980 USD · +0,69 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,980 USD · +0,69 %	142,300 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	142,300 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	132,960 EUR +0,302 EUR · +0,23 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,302 EUR · +0,23 %	132,960 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	132,960 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,92 %
3 Monate
5,58 %
1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,31 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-7,57 %
3 Jahre
-25,93 %
5 Jahre
-27,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
145,70
3 Monate
145,70
1 Jahr
145,70
3 Jahre
176,96
5 Jahre
182,02
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
140,88
3 Monate
140,88
1 Jahr
132,04
3 Jahre
131,08
5 Jahre
118,01
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
143,86
3 Monate
143,37
1 Jahr
139,98
3 Jahre
149,29
5 Jahre
148,09
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,92 %	5,58 %	5,97 %	9,58 %	10,23 %	–
Maximaler Verlust	-3,31 %	-3,31 %	-7,57 %	-25,93 %	-27,99 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	145,70	145,70	145,70	176,96	182,02	–
Tiefstkurs (in EUR)	140,88	140,88	132,04	131,08	118,01	–
Durchschnittspreis (in EUR)	143,86	143,37	139,98	149,29	148,09	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+5,06 %
3 Jahre
-8,16 %
5 Jahre
+12,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,22 %
2023
+1,40 %
2022
-14,03 %
2021
+6,57 %
2020
+13,79 %
2019
+16,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,46 %
2 Jahre
-7,73 %
3 Jahre
-17,60 %
4 Jahre
+8,92 %
5 Jahre
+8,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,13 %	+1,38 %	+5,06 %	-8,16 %	+12,91 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,22 %	+1,40 %	-14,03 %	+6,57 %	+13,79 %	+16,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,41 %	-0,43 %	-0,66 %	+0,22 %	+0,16 %	–
Excess Return	-2,46 %	-7,73 %	-17,60 %	+8,92 %	+8,23 %	–

UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Fondsstrategie zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Stammdaten zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Global Convertible Bond - AHC USD ACC H