UBAM - Money Market EUR - UD DIS
- WKN
- A40CCH
- ISIN
- LU2661246863
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 1,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOCIETE GENERALE SA FR 1.1% 21.04.2026 | 3,90 % |
| BNP PARIBAS SA FR 2.1% 23.01.2027 | 3,30 % |
| BANK OF AMERICA CORP US 1.9% 27.10.2026 | 3,30 % |
| JPMORGAN CHASE & CO US 1.1% 11.03.2027 | 3,20 % |
| UBS GROUP AG CH 2.1% 13.10.2026 | 3,20 % |
| ING GROEP NV NL 2.1% 23.05.2026 | 2,90 % |
| CREDIT AGRICOLE SA FR 1.0% 22.04.2026 | 2,70 % |
| DEUTSCHE BANK AG DE 1.4% 03.09.2026 | 2,70 % |
| LLOYDS BANKING GROUP GB 3.5% 01.04.2026 | 2,40 % |
| MMS USA FINANCING INC FR 0.6% 13.06.2025 | 2,30 % |
| Summe: | 29,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS
Fondsstrategie zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS
Der Fonds strebt die höchstmögliche Wertsteigerung, gekoppelt an kurzfristige Renditen in EUR an, indem er in geeignete, kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität investiert, wie z. B. festverzinsliche Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Schatzwechsel privater und öffentlicher Emittenten, die auf EUR lauten, sowie zulässige Einlagen bei Kreditinstituten. Dies führt zu einer hohen Liquidität bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und erfüllt die Voraussetzungen eines 'Geldmarktfonds' im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, genauer gesagt, die eines standardmäßigen variablen Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 2(15) der Geldmarktfondsverordnung. Der Fonds darf in Geldmarktinstrumente investieren, die auf eine andere Währung als seine Basiswährung (EUR) lauten, sofern das Engagement in der jeweiligen Währung grundsätzlich vollständig abgesichert ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Stammdaten zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,640 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 102,640 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,640 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,15 % | 0,16 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,04 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,61 | 103,38 | 103,38 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,35 | 102,35 | 100,39 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,48 | 102,95 | 102,02 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,62 % | +3,26 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,05 % | -0,03 % | -0,25 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | -0,01 % | -0,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,13 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,90 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,15 % | – | – | – | – | – |