Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
UBAM - Money Market EUR - AC ACC
- WKN
- A40FNR
- ISIN
- LU2661244066
• KVG
105,994 EUR
+0,016 EUR+0,02 %
Geld
105,994 EUR
Brief
105,994 EUR
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Fondsvolumen
598,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Money Market EUR - AC ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LE1E · ISIN XS2592650373 | 2,88 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K0XC · ISIN XS2430951660 | 2,80 % |
BANK OF IRELAND GROUP PLC EO-FLR MED.-T. NTS 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LCXU · ISIN XS2576362839 | 2,73 % |
Santander UK Group Hldgs PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27) Anleihe · WKN A3LBDS · ISIN XS2555708036 | 2,66 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) Anleihe · WKN A3KRNC · ISIN XS2346253730 | 2,60 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973 | 2,54 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) Anleihe · WKN JPM5MR · ISIN XS1615079974 | 2,50 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) Anleihe · WKN A28R46 · ISIN XS2102360315 | 2,37 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740 | 2,31 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR NO N-PREF.MTN 22(27/28) Anleihe · WKN A3K0XA · ISIN FR0014007ML1 | 2,25 % |
| Summe: | 25,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Money Market EUR - AC ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBAM - Money Market EUR - AC ACC
Der Fonds strebt die höchstmögliche Wertsteigerung, gekoppelt an kurzfristige Renditen in EUR an, indem er in geeignete, kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität investiert, wie z. B. festverzinsliche Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Schatzwechsel privater und öffentlicher Emittenten, die auf EUR lauten, sowie zulässige Einlagen bei Kreditinstituten. Dies führt zu einer hohen Liquidität bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und erfüllt die Voraussetzungen eines 'Geldmarktfonds' im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, genauer gesagt, die eines standardmäßigen variablen Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 2(15) der Geldmarktfondsverordnung. Der Fonds darf in Geldmarktinstrumente investieren, die auf eine andere Währung als seine Basiswährung (EUR) lauten, sofern das Engagement in der jeweiligen Währung grundsätzlich vollständig abgesichert ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Stammdaten zu UBAM - Money Market EUR - AC ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen598,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Money Market EUR - AC ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,14 % | 0,15 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,04 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,99 | 105,99 | 105,99 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,82 | 105,49 | 104,06 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,89 | 105,76 | 105,01 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Money Market EUR - AC ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,48 % | +1,86 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,07 % | -0,13 % | -0,26 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | -0,04 % | -0,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,50 % | +2,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 | -1,22 | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,06 % | -0,40 % | – | – | – | – |