Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 3,012 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 3,780 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 4,210 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 3,29 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 3,08 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3 | 3,04 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 Anleihe · WKN A1Z6RJ · ISIN PL0000108866 | 2,63 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 2,10 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZY · ISIN US912797KL06 | 2,05 % |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28 Anleihe · WKN A3LYDN · ISIN BRSTNCLF1RK7 | 2,03 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 1,95 % |
SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 1,89 % |
EMPR.PUB.D.MED.17/27 REGS Anleihe · WKN A19RUQ · ISIN USP9379RAZ03 | 1,81 % |
Summe: | 23,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in Lokalwährungen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 69,960 EUR -0,150 EUR · -0,21 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |