Rentenfonds • Renten Emerging Markets
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P DIS
- WKN
- A1JXAA
- ISIN
- LU0775387805
•
46,691 EUR
+0,163 EUR+0,35 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
140,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 2,116 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 2,087 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,691 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,28 % |
| COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 2,76 % |
| INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 2,55 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLBB · ISIN US912797QY62 | 2,37 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 2,28 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,27 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,12 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3L5FY · ISIN IN0020240126 | 2,06 % |
| CHINA 23/33 Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348 | 2,01 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,00 % |
| Summe: | 23,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShamaila Khan, Igor Arsenin, Sangram Jadhav
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen140,48 Mio. USD120,42 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,52 % | 5,76 % | 6,71 % | 8,36 % | 8,91 % | 10,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -1,60 % | -3,78 % | -10,60 % | -27,40 % | -27,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,36 | 54,36 | 54,36 | 54,36 | 66,70 | 77,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,67 | 51,51 | 46,48 | 45,42 | 44,63 | 44,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,57 | 52,87 | 50,77 | 49,81 | 52,58 | 60,25 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,81 % | +5,65 % | +6,91 % | +13,15 % | +5,99 % | +17,21 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,48 % | +2,10 % | +4,87 % | -5,40 % | -3,57 % | -7,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,41 % | +1,00 % | +0,69 % | +0,42 % | +0,07 % | +0,16 % |
| Excess Return | +16,16 % | +15,41 % | +19,08 % | +16,08 % | +3,25 % | +17,89 % |