UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A2PTZ8
- ISIN
- LU2064626984
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 2,818 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 7,451 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 3,510 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 4,06 % |
| INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 3,51 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 3,40 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 Anleihe · WKN A1Z6RJ · ISIN PL0000108866 | 2,72 % |
| MALAYSIA 2027 3/07 Anleihe · WKN A0NZMR · ISIN MYBMX0700034 | 2,29 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,25 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,63 % |
Rumänien LN-Bonds 2012(27) Anleihe · WKN A1G19F · ISIN RO1227DBN011 | 1,61 % |
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 1,55 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LGW4 · ISIN CND100069PK9 | 1,53 % |
| Summe: | 24,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P EUR DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 66,310 EUR -0,100 EUR · -0,15 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,15 % | 66,310 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 66,310 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,28 % | 7,33 % | 7,55 % | 9,16 % | 9,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -3,92 % | -9,47 % | -11,06 % | -29,48 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 76,57 | 101,17 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,03 | 61,48 | 60,07 | 60,07 | 60,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,64 | 64,26 | 63,54 | 66,79 | 76,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,62 % | +4,51 % | +7,36 % | +5,62 % | -10,75 % | – |
| Relativer Return | +0,34 % | +9,70 % | +0,86 % | -16,05 % | -32,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | +3,13 % | +0,07 % | -0,48 % | -0,66 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,40 % | -5,91 % | +5,55 % | -13,37 % | -11,18 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,17 % | +0,12 % | -0,34 % | -0,21 % | – |
| Excess Return | +4,05 % | +2,88 % | +3,41 % | -11,67 % | -9,25 % | – |