UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
- WKN
- A0Q4XL
- ISIN
- LU0390871035
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 455,770 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 373,560 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 343,940 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bank of America Corp. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN BA0AF9 · ISIN US06051GFS30 | 1,00 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43 | 0,84 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2U0G · ISIN US46647PER38 | 0,80 % |
Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D5N8 · ISIN US72650RBQ48 | 0,71 % |
| INTESA SANP. 23/53 MTN Anleihe · WKN A3LRPK · ISIN US46115HCF29 | 0,67 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/45) Anleihe · WKN A3L59J · ISIN US38141GB862 | 0,67 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3L5ZH · ISIN XS2785548053 | 0,60 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LK49 · ISIN US46647PDU75 | 0,58 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/31) Anleihe · WKN A4D7D4 · ISIN XS3008889092 | 0,55 % |
MORGAN STANLEY DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/32) Anleihe · WKN MS0G4G · ISIN US61747YED31 | 0,51 % |
| Summe: | 6,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11.479,750 USD -11,440 USD · -0,10 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -11,440 USD · -0,10 % | 11.479,750 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11.479,750 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10.222,488 EUR +86,477 EUR · +0,85 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +86,477 EUR · +0,85 % | 10.222,488 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10.222,488 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,85 % | 4,38 % | 4,13 % | 5,53 % | 5,04 % | 4,74 % |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -2,28 % | -2,81 % | -9,73 % | -19,98 % | -19,98 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.512,10 | 11.513,30 | 11.523,20 | 11.523,20 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.409,80 | 11.250,80 | 11.085,30 | 10.029,30 | 10.029,30 | 10.029,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.456,70 | 11.426,90 | 11.322,00 | 10.983,40 | 11.680,00 | 11.639,60 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,42 % | -7,73 % | +3,46 % | +6,91 % | +5,46 % | +33,95 % |
| Relativer Return | +0,32 % | -2,42 % | -0,24 % | +1,62 % | +3,13 % | +11,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | -0,81 % | -0,02 % | +0,04 % | +0,05 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,67 % | +11,42 % | +6,22 % | -9,00 % | +6,70 % | +1,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +0,93 % | +0,62 % | +0,22 % | +0,33 % | +0,57 % |
| Excess Return | +3,51 % | +9,61 % | +10,69 % | +4,64 % | +8,59 % | +32,38 % |