UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
- WKN
- A0Q4XL
- ISIN
- LU0390871035
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 492,741 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 455,770 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 373,560 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BANK AMERI. 2025 | 0,86 % |
Shin Kong Life SG Pte.Ltd. DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EC6K · ISIN XS3096123883 | 0,78 % |
Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EA8M · ISIN XS3073629530 | 0,77 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43 | 0,72 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2U0G · ISIN US46647PER38 | 0,66 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EAZY · ISIN XS3069319468 | 0,64 % |
Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D5N8 · ISIN US72650RBQ48 | 0,60 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2025(35/36) Anleihe · WKN A4D99T · ISIN US606822DL51 | 0,60 % |
| AGSBB 4 3/4 12/01/28 Anleihe · WKN A4EDF1 · ISIN BE6365838190 | 0,59 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) Anleihe · WKN A4EA8T · ISIN XS3073350269 | 0,56 % |
| Summe: | 6,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,03 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11.381,140 USD +37,930 USD · +0,33 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +37,930 USD · +0,33 % | 11.381,140 USD 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11.381,140 USD 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9.715,260 EUR -52,843 EUR · -0,54 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -52,843 EUR · -0,54 % | 9.715,260 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9.715,260 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,18 % | 3,30 % | 3,84 % | 5,25 % | 4,95 % | 4,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,56 % | -2,81 % | -7,56 % | -19,98 % | -19,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.786,00 | 11.786,00 | 11.786,00 | 11.786,00 | 13.248,40 | 13.270,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.339,50 | 11.339,50 | 11.096,20 | 10.029,30 | 10.029,30 | 10.029,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.495,90 | 11.571,30 | 11.390,00 | 11.019,00 | 11.614,00 | 11.644,30 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +0,19 % | +0,56 % | +0,16 % | +6,74 % | +38,23 % |
| Relativer Return | +0,30 % | -0,39 % | +0,01 % | -0,87 % | +5,38 % | +12,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | -0,13 % | +0,00 % | -0,02 % | +0,09 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,40 % | +11,42 % | +6,22 % | -9,00 % | +6,70 % | +1,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +1,42 % | +0,91 % | +0,26 % | +0,29 % | +0,66 % |
| Excess Return | +3,15 % | +14,04 % | +15,27 % | +5,49 % | +7,43 % | +37,76 % |