Rentenfonds • Renten International
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - P DIS
- WKN
- A1T9C7
- ISIN
- LU0891671835
•
99,404 EUR
-0,139 EUR-0,14 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,12 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 2,687 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 1,973 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,138 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0 | 5,39 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z48W · ISIN US912810RN00 | 4,39 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 3,23 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,80 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 2,61 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 2,39 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 2,10 % |
| JAPAN 2058 11 Anleihe · WKN A191TM · ISIN JP1400111J52 | 1,85 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 1,55 % |
| JAPAN 19/59 Anleihe · WKN A2R3BB · ISIN JP1400121K57 | 1,50 % |
| Summe: | 27,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - P DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - P DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO (Collateralised Loan Obligations). Derivative Strategien sind ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Die Derivate dienen zum Aufbau und zur Absicherung der Marktengagements des Portfolios. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Jede Strategie ist auf das Risikobudget des Teilfonds abgestimmt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, das heisst, dass der Wert sinkt, wenn die Zinssätze steigen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,19 Mrd. USD996,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,50 % | 2,33 % | 2,80 % | 4,55 % | 4,42 % | 5,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,10 % | -1,72 % | -5,82 % | -10,36 % | -15,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,21 | 118,21 | 118,21 | 118,21 | 118,21 | 118,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,76 | 115,56 | 112,00 | 101,57 | 101,57 | 89,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,43 | 116,77 | 115,34 | 110,86 | 110,57 | 107,33 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,18 % | -1,37 % | -5,66 % | +3,69 % | +11,77 % | +43,06 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,24 % | -4,85 % | +8,72 % | +2,48 % | +0,12 % | +5,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,94 % | +1,07 % | +0,53 % | +0,80 % | +0,48 % | +0,80 % |
| Excess Return | +5,42 % | +7,77 % | +7,84 % | +15,48 % | +11,03 % | +51,90 % |