Aktienfonds • Aktien Europa
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) - U-X ACC
- WKN
- A0YC35
- ISIN
- LU0401339337
• KVG
40.465,590 EUR
+81,190 EUR+0,20 %
Geld
40.465,590 EUR
Brief
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Fondsvolumen
290,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,34 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,40 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,22 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,22 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,17 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,11 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,03 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,90 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 2,85 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,84 % |
| Summe: | 32,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) - U-X ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) - U-X ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterXavier Lefranc, Marie Paske
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen290,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) - U-X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,33 % | 9,36 % | 13,82 % | 11,03 % | 13,25 % | 14,84 % |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -4,53 % | -16,01 % | -16,01 % | -22,17 % | -32,17 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40.872,20 | 41.256,50 | 41.842,50 | 41.842,50 | 41.842,50 | 41.842,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40.024,40 | 39.280,80 | 35.142,00 | 30.075,70 | 26.548,90 | 18.556,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40.526,90 | 40.417,40 | 39.699,00 | 37.020,40 | 35.694,10 | 29.551,70 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) - U-X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,19 % | +0,16 % | +1,31 % | +34,40 % | +44,58 % | +99,06 % |
| Relativer Return | -1,33 % | -2,85 % | -7,49 % | -15,45 % | -20,46 % | -11,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,33 % | -0,96 % | -0,65 % | -0,47 % | -0,38 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,73 % | +4,81 % | +12,15 % | -15,73 % | +22,96 % | +11,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,47 % | +0,78 % | +0,29 % | +0,60 % | +0,44 % |
| Excess Return | -1,16 % | +11,68 % | +29,03 % | +15,93 % | +46,08 % | +93,11 % |