Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) - P ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

998,690 EUR
-26,960 EUR-2,63 %
Geld
990,820 EUR
(21 Stk.)
Brief
1.005,180 EUR
(20 Stk.)
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Fondsvolumen
59,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,44 %
Laufende Kosten1,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank
DKB

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) - P ACC

WertpapiernameAnteil
Ryman Hospitality Properties
Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079
2,47 %
CyberArk
Aktie · WKN A12CPP · ISIN IL0011334468
2,04 %
AZEK Co.
Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053
2,00 %
BellRing Brands
Aktie · WKN A3DGED · ISIN US07831C1036
1,95 %
RadNet
Aktie · WKN A0LFMZ · ISIN US7504911022
1,92 %
Varonis Systems
Aktie · WKN A1XELT · ISIN US9222801022
1,92 %
Shift4 Payments
Aktie · WKN A2P57L · ISIN US82452J1097
1,85 %
Universal Display
Aktie · WKN 917585 · ISIN US91347P1057
1,83 %
Gulfport Energy
Aktie · WKN A3CQZY · ISIN US4026355028
1,79 %
Wix.com
Aktie · WKN A1W7AU · ISIN IL0011301780
1,78 %
Summe:19,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) - P ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) - P ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex R Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell 2000 Growth (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) - P ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Wabnik, Samuel Kim, Katie Thompson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    59,39 Mio. USD52,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) - P ACC

Volatilität
1 Monat
25,32 %
3 Monate
40,01 %
1 Jahr
27,01 %
3 Jahre
25,89 %
5 Jahre
26,72 %
10 Jahre
25,47 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-22,71 %
1 Jahr
-34,58 %
3 Jahre
-34,58 %
5 Jahre
-42,22 %
10 Jahre
-42,22 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.165,83
3 Monate
1.238,93
1 Jahr
1.463,59
3 Jahre
1.463,59
5 Jahre
1.630,86
10 Jahre
1.630,86
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.082,67
3 Monate
957,53
1 Jahr
957,53
3 Jahre
942,25
5 Jahre
903,53
10 Jahre
486,07
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.131,62
3 Monate
1.113,34
1 Jahr
1.272,66
3 Jahre
1.171,24
5 Jahre
1.244,26
10 Jahre
1.005,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität25,32 %40,01 %27,01 %25,89 %26,72 %25,47 %
Maximaler Verlust-3,26 %-22,71 %-34,58 %-34,58 %-42,22 %-42,22 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.165,831.238,931.463,591.463,591.630,861.630,86
Tiefstkurs (in EUR)1.082,67957,53957,53942,25903,53486,07
Durchschnittspreis (in EUR)1.131,621.113,341.272,661.171,241.244,261.005,29

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) - P ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,68 %
3 Monate
-15,22 %
1 Jahr
-13,53 %
3 Jahre
-3,80 %
5 Jahre
+20,19 %
10 Jahre
+52,64 %
Relativer Return
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-5,21 %
1 Jahr
-13,90 %
3 Jahre
-17,08 %
5 Jahre
-30,66 %
10 Jahre
-28,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,27 %
Performance im Jahr
2025
-20,92 %
2024
+19,44 %
2023
+8,86 %
2022
-24,62 %
2021
+11,61 %
2020
+40,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
-13,89 %
2 Jahre
+2,09 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-21,21 %
5 Jahre
+23,35 %
10 Jahre
+51,91 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,68 %-15,22 %-13,53 %-3,80 %+20,19 %+52,64 %
Relativer Return-0,92 %-5,21 %-13,90 %-17,08 %-30,66 %-28,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,92 %-1,77 %-1,24 %-0,52 %-0,61 %-0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-20,92 %+19,44 %+8,86 %-24,62 %+11,61 %+40,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,51 %+0,04 %-0,01 %-0,22 %+0,16 %+0,16 %
Excess Return-13,89 %+2,09 %-0,62 %-21,21 %+23,35 %+51,91 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) - P ACC