Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)Q a.USD

WKN A0YBST

ISIN LU0404627241

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A0YBST

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0404627241

24.03.2023, 08:00:00 •

170,679 EUR

+1,320 EUR+0,78 %

Geld

170,679 EUR

Brief

170,679 EUR

Fondsvolumen

61,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,02 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)Q a.USD

Wertpapiername	Anteil
Performance Food Aktie · WKN A140K1 · ISIN US71377A1034	2,73 %
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079	2,54 %
Visteon Co. Aktie · WKN A1C6VY · ISIN US92839U2069	2,26 %
Lattice Semiconductor Aktie · WKN 878255 · ISIN US5184151042	2,16 %
Evoqua Aktie · WKN A2H5CX · ISIN US30057T1051	2,15 %
Chart Industries Aktie · WKN A0KDX9 · ISIN US16115Q3083	1,89 %
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094	1,86 %
Sumo Logic Aktie · WKN A2QB17 · ISIN US86646P1030	1,86 %
Herc Holdings Aktie · WKN A2ALR9 · ISIN US42704L1044	1,81 %
SHIFT4 PAYMTS A DL-0001 Aktie · WKN A2P57L · ISIN US82452J1097	1,79 %
Summe:	21,05 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0404627241 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU0404627084	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU0038842364	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU2227885360	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)Q a.USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)Q a.USD

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)Q a.USD

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Wabnik,Samuel Kim,Hajro Kadribeg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
61,17 Mio. USD56,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	183,630 USD +0,140 USD · +0,08 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 USD · +0,08 %	183,630 USD 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	183,630 USD 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	170,679 EUR +1,320 EUR · +0,78 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,320 EUR · +0,78 %	170,679 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	170,679 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)Q a.USD

Volatilität: 1 Monat
26,74 %
3 Monate
24,62 %
1 Jahr
33,28 %
3 Jahre
30,33 %
5 Jahre
29,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,26 %
3 Monate
-14,50 %
1 Jahr
-29,60 %
3 Jahre
-40,43 %
5 Jahre
-40,43 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
203,00
3 Monate
213,07
1 Jahr
241,72
3 Jahre
285,70
5 Jahre
285,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
182,17
3 Monate
181,40
1 Jahr
170,18
3 Jahre
107,21
5 Jahre
102,87
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
192,90
3 Monate
196,49
1 Jahr
195,46
3 Jahre
218,37
5 Jahre
192,15
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,74 %	24,62 %	33,28 %	30,33 %	29,45 %	–
Maximaler Verlust	-10,26 %	-14,50 %	-29,60 %	-40,43 %	-40,43 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	58,33 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	203,00	213,07	241,72	285,70	285,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	182,17	181,40	170,18	107,21	102,87	–
Durchschnittspreis (in EUR)	192,90	196,49	195,46	218,37	192,15	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)Q a.USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-11,21 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-19,44 %
3 Jahre
+70,03 %
5 Jahre
+50,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-9,62 %
3 Jahre
-13,20 %
5 Jahre
-3,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-2,69 %
2022
-24,03 %
2021
+12,48 %
2020
+41,34 %
2019
+30,91 %
2018
-1,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,61 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-20,40 %
2 Jahre
-28,15 %
3 Jahre
+72,59 %
4 Jahre
+24,93 %
5 Jahre
+33,54 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-11,21 %	-3,12 %	-19,44 %	+70,03 %	+50,54 %	–
Relativer Return	+0,32 %	+0,13 %	-9,62 %	-13,20 %	-3,05 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,32 %	+0,04 %	-0,84 %	-0,39 %	-0,05 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,69 %	-24,03 %	+12,48 %	+41,34 %	+30,91 %	-1,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,61 %	-0,51 %	+0,66 %	+0,19 %	+0,20 %	–
Excess Return	-20,40 %	-28,15 %	+72,59 %	+24,93 %	+33,54 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

UBS(L­­ux)E.­­F.-Sm­­all C­­aps U­­SA(US­­D)Q a­­.USD

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Sm­­all C­­aps U­­SA(US­­D)Q a­­.USD

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