Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - P ACC

ISIN
LU0098995292
279,600 EUR
+1,247 EUR+0,45 %
Geld
277,717 EUR
(40 Stk.)
Brief
284,964 EUR
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Fondsvolumen
57,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,32 %
Laufende Kosten1,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - P ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,02 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,75 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
4,86 %
Costco Wholesale
Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051
4,70 %
Take-Two Interactive Software
Aktie · WKN 914508 · ISIN US8740541094
4,31 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
3,63 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,51 %
Marsh & McLennan
Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023
3,40 %
Ameriprise Financial
Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062
3,24 %
Sprouts Farmers Market
Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027
2,60 %
Summe:43,02 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - P ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - P ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in attraktive US-Unternehmen mit einem geeigneten ESG-Profil (Umweltschutz, soziale Fragen und Unternehmensführung). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus», der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - P ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    57,96 Mio. USD51,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - P ACC

Volatilität
1 Monat
45,27 %
3 Monate
30,44 %
1 Jahr
20,15 %
3 Jahre
19,90 %
5 Jahre
20,04 %
10 Jahre
20,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-12,44 %
3 Monate
-18,29 %
1 Jahr
-18,93 %
3 Jahre
-18,93 %
5 Jahre
-26,74 %
10 Jahre
-41,85 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
327,80
3 Monate
351,28
1 Jahr
354,07
3 Jahre
354,07
5 Jahre
354,07
10 Jahre
354,07
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
287,03
3 Monate
287,03
1 Jahr
287,03
3 Jahre
237,49
5 Jahre
172,97
10 Jahre
126,23
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
311,35
3 Monate
326,78
1 Jahr
331,79
3 Jahre
295,70
5 Jahre
284,21
10 Jahre
230,70

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - P ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,90 %
3 Monate
-15,93 %
1 Jahr
-4,14 %
3 Jahre
+5,56 %
5 Jahre
+75,14 %
10 Jahre
+95,40 %
Relativer Return
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-8,89 %
3 Jahre
-15,42 %
5 Jahre
-8,41 %
10 Jahre
-18,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
-12,52 %
2024
+14,37 %
2023
+17,75 %
2022
-16,30 %
2021
+34,21 %
2020
+3,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
-3,02 %
2 Jahre
+12,02 %
3 Jahre
+10,84 %
4 Jahre
+11,37 %
5 Jahre
+84,52 %
10 Jahre
+102,82 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) - P ACC