Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UBS(Lux)E.F.-US Sustain.(USD)P a.USD

WKN 921576

ISIN LU0098995292

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN 921576

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0098995292

01.06.2023, 22:01:55 •

253,991 EUR

-0,381 EUR-0,15 %

Geld

252,478 EUR

(44 Stk.)

Brief

255,504 EUR

(44 Stk.)

Fondsvolumen

64,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,32 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,65 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)E.F.-US Sustain.(USD)P a.USD

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,16 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	4,50 %
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051	4,06 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,85 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	3,65 %
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062	3,53 %
Marsh & McLennan Cos. Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023	3,29 %
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087	3,27 %
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090	3,24 %
VMware Aktie · WKN A0MYC8 · ISIN US9285634021	3,18 %
Summe:	39,73 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0098995292 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU0358044989	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)E.F.-US Sustain.(USD)P a.USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)E.F.-US Sustain.(USD)P a.USD

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in attraktive US Unternehmen, die ein ädaquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS(Lux)E.F.-US Sustain.(USD)P a.USD

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Joe Elegante,Adam Jokich,Joyce Kim
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
64,29 Mio. USD59,95 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. August 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	252,300 EUR -0,020 EUR · -0,01 % 01.06.2023, 21:55:28 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,01 %
Frankfurt verzögert	–	251,421 EUR -1,732 EUR · -0,68 % 01.06.2023, 11:52:52 · 0 Stk.	-1,732 EUR · -0,68 %
KVG Echtzeit	–	270,320 USD -2,530 USD · -0,93 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,530 USD · -0,93 %	270,320 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	270,320 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	252,791 EUR -1,472 EUR · -0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,472 EUR · -0,58 %	252,791 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	252,791 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-US Sustain.(USD)P a.USD

Volatilität: 1 Monat
14,92 %
3 Monate
15,21 %
1 Jahr
22,96 %
3 Jahre
20,85 %
5 Jahre
25,22 %
10 Jahre
20,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-5,43 %
1 Jahr
-16,75 %
3 Jahre
-26,74 %
5 Jahre
-41,85 %
10 Jahre
-41,85 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
273,99
3 Monate
273,99
1 Jahr
285,27
3 Jahre
324,19
5 Jahre
324,19
10 Jahre
324,19

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
264,05
3 Monate
253,82
1 Jahr
237,49
3 Jahre
193,05
5 Jahre
135,47
10 Jahre
110,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
269,27
3 Monate
266,02
1 Jahr
261,82
3 Jahre
267,58
5 Jahre
240,89
10 Jahre
196,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,92 %	15,21 %	22,96 %	20,85 %	25,22 %	20,15 %
Maximaler Verlust	-2,71 %	-5,43 %	-16,75 %	-26,74 %	-41,85 %	-41,85 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	69,44 %	70,00 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	273,99	273,99	285,27	324,19	324,19	324,19
Tiefstkurs (in EUR)	264,05	253,82	237,49	193,05	135,47	110,87
Durchschnittspreis (in EUR)	269,27	266,02	261,82	267,58	240,89	196,62

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-US Sustain.(USD)P a.USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,18 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
+42,13 %
5 Jahre
+49,66 %
10 Jahre
+180,50 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,39 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
-1,27 %
5 Jahre
-7,66 %
10 Jahre
-0,84 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,39 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2023
+7,03 %
2022
-16,30 %
2021
+34,21 %
2020
+3,74 %
2019
+33,66 %
2018
-4,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,28 %
2 Jahre
-4,57 %
3 Jahre
+40,26 %
4 Jahre
+38,42 %
5 Jahre
+39,77 %
10 Jahre
+133,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,18 %	+1,74 %	-1,19 %	+42,13 %	+49,66 %	+180,50 %
Relativer Return	+2,39 %	+0,20 %	+0,41 %	-1,27 %	-7,66 %	-0,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,39 %	+0,07 %	+0,03 %	-0,04 %	-0,13 %	-0,01 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,03 %	-16,30 %	+34,21 %	+3,74 %	+33,66 %	-4,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	-0,11 %	+0,58 %	+0,32 %	+0,28 %	+0,43 %
Excess Return	+4,28 %	-4,57 %	+40,26 %	+38,42 %	+39,77 %	+133,18 %