Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,701 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,685 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,679 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 3,36 % |
Hartford FS Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 3,35 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 3,34 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,12 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 3,09 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,03 % |
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046 | 3,02 % |
Cardinal Health Aktie · WKN 880206 · ISIN US14149Y1082 | 3,01 % |
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046 | 2,98 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 2,95 % |
Summe: | 31,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,66 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested). Der Anlagefonds nutzt die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,500 USD -0,440 USD · -0,44 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,267 EUR -0,836 EUR · -0,89 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |