Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A12GF4
- ISIN
- LU1149724954
• KVG
84,110 EUR
+0,300 EUR+0,36 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,02 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 6,908 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 7,053 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 6,860 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,47 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 3,39 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 3,17 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 3,04 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,97 % |
EMCOR Group Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004 | 2,95 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 2,92 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,90 % |
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 2,86 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,86 % |
| Summe: | 30,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - P EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum US-Aktienmarkt. Aktienerträge können aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,02 Mrd. USD1,75 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,90 % | 9,89 % | 15,88 % | 12,45 % | 13,39 % | 14,74 % |
| Maximaler Verlust | -4,75 % | -4,75 % | -17,06 % | -17,06 % | -19,98 % | -33,64 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,20 | 85,20 | 89,61 | 92,57 | 108,34 | 109,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,15 | 81,15 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 67,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,37 | 83,32 | 84,81 | 85,93 | 90,42 | 94,88 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66 % | +1,49 % | +2,25 % | +19,64 % | +38,71 % | +76,37 % |
| Relativer Return | -0,87 % | -4,62 % | -3,13 % | -21,91 % | -27,08 % | -39,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,87 % | -1,57 % | -0,26 % | -0,68 % | -0,52 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,77 % | +7,73 % | +6,50 % | -11,52 % | +23,38 % | +0,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,45 % | +0,31 % | +0,24 % | +0,51 % | +0,36 % |
| Excess Return | -0,30 % | +12,38 % | +12,43 % | +13,85 % | +38,96 % | +69,68 % |