Aktienfonds • Aktien USA

UBS (Lux) Equity SICAV-US Income Sustainable (USD) - QL DIS

WKN
A2PQ2L
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2049087708
103,489 EUR
+0,662 EUR+0,64 %
Geld
103,489 EUR
Brief
103,489 EUR
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Fondsvolumen
1,49 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,78 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2023
Ausschüttend
8,230 USD
01.08.2022
Ausschüttend
8,930 USD
02.08.2021
Ausschüttend
9,250 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV-US Income Sustainable (USD) - QL DIS

WertpapiernameAnteil
Netapp
Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046
3,48 %
Bunge Global
Aktie · WKN A3EYCJ · ISIN CH1300646267
3,22 %
HCA Healthcare
Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018
3,15 %
Hartford FS
Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048
3,13 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
3,10 %
General Mills
Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046
3,06 %
Electronic Arts
Aktie · WKN 878372 · ISIN US2855121099
3,06 %
Comcast
Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019
3,06 %
T-Mobile US
Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040
3,03 %
Expeditors
Aktie · WKN 875272 · ISIN US3021301094
2,98 %
Summe:31,27 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV-US Income Sustainable (USD) - QL DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: US Equity Income
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV-US Income Sustainable (USD) - QL DIS

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested). Der Anlagefonds nutzt die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV-US Income Sustainable (USD) - QL DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,49 Mrd. USD1,37 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-US Income Sustainable (USD) - QL DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-US Income Sustainable (USD) - QL DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return