UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - QL DIS
- WKN
- A2PQ2L
- ISIN
- LU2049087708
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,78 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 8,762 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 8,702 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 8,230 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - QL DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,32 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 3,20 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 3,09 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 3,00 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,96 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,94 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,92 % |
Hartford Insurance Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 2,92 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 2,91 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,88 % |
| Summe: | 30,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - QL DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - QL DIS
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum US-Aktienmarkt. Aktienerträge können aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - QL DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,03 Mrd. USD1,74 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - QL DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,71 % | 10,13 % | 15,74 % | 13,15 % | 13,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -2,18 % | -16,19 % | -16,19 % | -17,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,20 | 112,99 | 112,99 | 113,01 | 122,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,15 | 101,90 | 93,82 | 92,49 | 92,49 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,81 | 108,48 | 107,61 | 105,34 | 107,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) - QL DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +3,94 % | +4,19 % | +18,20 % | +64,07 % | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -4,83 % | -7,03 % | -20,45 % | -20,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -1,64 % | -0,61 % | -0,63 % | -0,38 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,51 % | +17,62 % | +6,54 % | -2,38 % | +34,81 % | -4,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,75 % | +0,67 % | +0,51 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | +8,76 % | +21,01 % | +29,76 % | +31,17 % | +66,85 % | – |