UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX A USD ACC
- WKN
- A3CTNM
- ISIN
- LU2361250330
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,68 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,46 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,03 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,09 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,56 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 4,24 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 4,00 % |
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013 | 3,89 % |
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049 | 3,69 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 3,49 % |
Summe: | 50,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX A USD ACC
Fondsstrategie zu UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX A USD ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen. Zur Unterstützung der unternehmenseigenen Methodik verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf die Daten von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen.
Stammdaten zu UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX A USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 129,940 USD +3,460 USD · +2,74 % 12.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 117,115 EUR +4,444 EUR · +3,94 % 12.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 28,50 % | 25,18 % | 16,11 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -1,86 % | -16,23 % | -16,73 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 126,89 | 131,63 | 132,42 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 110,26 | 110,26 | 110,26 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 120,82 | 124,16 | 127,45 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +10,28 % | -11,15 % | -3,93 % | – | – | – |
Relativer Return | +0,46 % | +0,63 % | -8,92 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | +0,21 % | -0,78 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,76 % | +14,09 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,63 % | – | – | – | – |
Excess Return | -2,13 % | +19,23 % | – | – | – | – |