Alternative Investments • Hedgefonds

UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

WKN A2PMHB

ISIN LU2016807435

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN A2PMHB

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU2016807435

25.09.2023, 08:00:00 •

52,980 EUR

-0,073 EUR-0,14 %

Geld

52,980 EUR

Brief

54,304 EUR

Fondsvolumen

121,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

2,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	2,26 %
Laufende Kosten	2,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

Wertpapiername	Anteil
Flughafen Wien Aktie · WKN A2AMK9 · ISIN AT00000VIE62	9,70 %
Uniqa Aktie · WKN 928900 · ISIN AT0000821103	7,00 %
Wienerberger Aktie · WKN 852894 · ISIN AT0000831706	5,22 %
EVN Aktie · WKN 878279 · ISIN AT0000741053	4,87 %
CA IMMO Aktie · WKN 876520 · ISIN AT0000641352	4,55 %
Criteo ADR Aktie · WKN A1W5UR · ISIN US2267181046	4,38 %
LOTTOMATICA GROUP S.P.A. Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336	3,64 %
Recticel Aktie · WKN 853358 · ISIN BE0003656676	3,27 %
Immofinanz Aktie · WKN A2JN9W · ISIN AT0000A21KS2	2,97 %
John Wood Group Aktie · WKN A1JGY5 · ISIN GB00B5N0P849	2,95 %
Summe:	48,55 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2016807435 (dieser Fonds)	CZK	Ausschüttend	2,50 %	2,74 %	nein	–
LU1214677046	EUR	Ausschüttend	–	2,10 %	nein	250.000,00 EUR
LU1214676824	EUR	Ausschüttend	–	2,95 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Long/Short Equity - Europe

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa zu erzielen. Der Fokus des Teilfonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Teilfonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
121,25 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
18. Juli 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.288,580 CZK -4,850 CZK · -0,38 % 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-4,850 CZK · -0,38 %	1.288,580 CZK 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.320,790 CZK 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	32,210 CZK 2,44 %
KVG Echtzeit	–	52,980 EUR -0,073 EUR · -0,14 % 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,073 EUR · -0,14 %	52,980 EUR 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	54,304 EUR 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,324 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

Volatilität: 1 Monat
5,23 %
3 Monate
5,56 %
1 Jahr
14,05 %
3 Jahre
15,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-9,60 %
3 Jahre
-25,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.299,25
3 Monate
1.299,25
1 Jahr
1.299,25
3 Jahre
1.309,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.273,20
3 Monate
1.226,64
1 Jahr
980,02
3 Jahre
896,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.288,22
3 Monate
1.277,20
1 Jahr
1.195,38
3 Jahre
1.159,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,23 %	5,56 %	14,05 %	15,52 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,85 %	-9,60 %	-25,18 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.299,25	1.299,25	1.299,25	1.309,77	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.273,20	1.226,64	980,02	896,47	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.288,22	1.277,20	1.195,38	1.159,97	–	–

Performance-Kennzahlen zu UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+2,24 %
1 Jahr
+24,99 %
3 Jahre
+54,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+14,90 %
3 Jahre
+7,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+1,16 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+17,55 %
2022
-12,92 %
2021
+29,78 %
2020
-2,35 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+21,16 %
2 Jahre
+4,80 %
3 Jahre
+41,03 %
4 Jahre
+28,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,18 %	+2,24 %	+24,99 %	+54,06 %	–	–
Relativer Return	-1,05 %	+0,87 %	+14,90 %	+7,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,05 %	+0,29 %	+1,16 %	+0,21 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+17,55 %	-12,92 %	+29,78 %	-2,35 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,51 %	+0,14 %	+0,79 %	+0,42 %	–	–
Excess Return	+21,16 %	+4,80 %	+41,03 %	+28,86 %	–	–