Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- WKN
- A0B821
- ISIN
- LU0186860663
•
76,770 EUR
+0,550 EUR+0,72 %
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Fondsvolumen
1,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.05.2026 Ausschüttend | 2,830 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 2,380 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 2,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 6,23 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 5,70 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 5,60 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,44 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 5,34 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 3,93 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,58 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,52 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,13 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 2,94 % |
| Summe: | 45,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.
Stammdaten zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,87 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 161 Stk. | 76,770 EUR +0,550 EUR · +0,72 % 31.07.2026, 19:55:16 · 0 Stk. | +0,550 EUR · +0,72 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 75,688 EUR -0,570 EUR · -0,75 % 31.07.2026, 20:57:04 · unbekannt | -0,570 EUR · -0,75 % | · 132 Stk. | · 132 Stk. | 4,726 EUR 5,88 % | |
Frankfurt verzögert | 1.189 Stk. | 78,000 EUR +2,290 EUR · +3,02 % 31.07.2026, 12:12:37 · 200 Stk. | +2,290 EUR · +3,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 77,020 EUR -0,510 EUR · -0,66 % 30.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,510 EUR · -0,66 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,83 % | 10,66 % | 10,25 % | 10,85 % | 12,35 % | 14,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -2,81 % | -7,34 % | -12,70 % | -18,45 % | -35,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,53 | 77,53 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,34 | 72,24 | 66,21 | 55,46 | 51,30 | 38,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,87 | 74,68 | 72,10 | 66,13 | 63,00 | 57,70 |
Performance-Kennzahlen zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,95 % | +5,11 % | +18,07 % | +44,31 % | +57,17 % | +96,21 % |
| Relativer Return | +3,61 % | -0,76 % | -1,13 % | -9,35 % | -11,82 % | -41,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,61 % | -0,25 % | -0,09 % | -0,27 % | -0,21 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,62 % | +18,47 % | +5,33 % | +11,41 % | -2,93 % | +16,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,65 % | +1,08 % | +0,97 % | +1,12 % | +0,79 % | +0,45 % |
| Excess Return | +16,97 % | +27,00 % | +36,77 % | +59,66 % | +58,76 % | +91,35 % |