Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- WKN
- A0B821
- ISIN
- LU0186860663
•
71,320 EUR
+0,730 EUR+1,03 %
Geld
71,290 EUR
200 Stk.
Brief
74,200 EUR
200 Stk.
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Fondsvolumen
1,74 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.05.2026 Ausschüttend | 2,830 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 2,380 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 2,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Allianz SE | 6,23 % |
| British American Tobacco Plc. | 5,70 % |
| Shell Plc. | 5,60 % |
| Novartis AG | 5,44 % |
| TotalEnergies SE | 5,34 % |
| AXA S.A. | 3,58 % |
| VINCI S.A. | 3,52 % |
| National Grid Plc. | 3,13 % |
| Generali S.p.A. | 2,94 % |
| Sanofi S.A. | 2,38 % |
| Summe: | 43,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.
Stammdaten zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,74 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 71,320 EUR +0,730 EUR · +1,03 % heute, 15:15:06 · 0 Stk. | +0,730 EUR · +1,03 % | 71,290 EUR heute, 15:28:50 · 200 Stk. | 74,200 EUR heute, 15:28:50 · 200 Stk. | 2,910 EUR 3,92 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 69,045 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:05:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 69,045 EUR heute, 15:28:16 · 143 Stk. | 73,530 EUR heute, 15:28:16 · 143 Stk. | 4,485 EUR 6,10 % | |
Frankfurt verzögert | – | 71,130 EUR +0,110 EUR · +0,15 % heute, 08:00:59 · 0 Stk. | +0,110 EUR · +0,15 % | 71,330 EUR heute, 15:13:45 · 981 Stk. | 74,250 EUR heute, 15:13:49 · 8 Stk. | 2,920 EUR 3,93 % | |
KVG Echtzeit | – | 73,010 EUR +0,560 EUR · +0,77 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,560 EUR · +0,77 % | 73,010 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 73,010 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,07 % | 12,50 % | 9,94 % | 10,95 % | 12,49 % | 14,74 % |
| Maximaler Verlust | -2,81 % | -4,30 % | -7,34 % | -12,70 % | -18,45 % | -35,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,68 | 77,09 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,24 | 72,24 | 65,85 | 55,46 | 51,30 | 38,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,66 | 74,79 | 70,91 | 65,29 | 62,48 | 57,37 |
Performance-Kennzahlen zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +1,79 % | +11,06 % | +39,34 % | +48,33 % | +81,87 % |
| Relativer Return | -1,53 % | -6,11 % | -8,57 % | -13,79 % | -19,30 % | -46,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,53 % | -2,08 % | -0,74 % | -0,41 % | -0,36 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,00 % | +18,47 % | +5,33 % | +11,41 % | -2,93 % | +16,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +0,74 % | +0,82 % | +0,77 % | +0,68 % | +0,41 % |
| Excess Return | +9,22 % | +18,06 % | +30,97 % | +40,52 % | +49,33 % | +80,11 % |