Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- WKN
- A0B821
- ISIN
- LU0186860663
•
66,750 EUR
+0,170 EUR+0,26 %
Geld
66,740 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 2,380 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 2,180 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,790 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 6,84 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 6,38 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 6,00 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,54 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 5,26 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,74 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,74 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,69 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,52 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,26 % |
| Summe: | 48,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.
Stammdaten zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,46 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 66,750 EUR +0,170 EUR · +0,26 % heute, 13:15:32 · 0 Stk. | +0,170 EUR · +0,26 % | 66,740 EUR heute, 13:16:14 · 200 Stk. | ||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 67,739 EUR +0,556 EUR · +0,83 % heute, 12:32:36 · unbekannt | +0,556 EUR · +0,83 % | 67,739 EUR heute, 13:14:45 · 148 Stk. | ||
Frankfurt verzögert | – | 66,603 EUR -0,040 EUR · -0,06 % heute, 08:19:59 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,06 % | 66,630 EUR heute, 09:41:29 · 1.051 Stk. | 68,540 EUR heute, 09:41:29 · unbekannt | 1,910 EUR 2,79 % |
KVG Echtzeit | – | 68,220 EUR +0,120 EUR · +0,18 % 21.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,18 % | 68,220 EUR 21.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 68,220 EUR 21.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,22 % | 9,05 % | 12,53 % | 11,18 % | 13,09 % | 15,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -4,92 % | -12,70 % | -12,70 % | -18,45 % | -35,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 68,68 | 69,86 | 69,86 | 69,86 | 69,86 | 69,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,42 | 66,21 | 60,57 | 52,62 | 44,84 | 38,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 67,61 | 67,73 | 66,50 | 62,28 | 60,19 | 56,32 |
Performance-Kennzahlen zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,34 % | +2,13 % | +8,19 % | +43,12 % | +68,01 % | +61,13 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -5,33 % | -1,92 % | -9,32 % | -17,62 % | -49,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -1,81 % | -0,16 % | -0,27 % | -0,32 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,77 % | +5,33 % | +11,41 % | -2,93 % | +16,53 % | -4,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +1,11 % | +0,94 % | +0,68 % | +0,84 % | +0,28 % |
| Excess Return | +4,72 % | +26,09 % | +36,41 % | +38,43 % | +67,88 % | +54,08 % |