Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS
- WKN
- A3ECET
- ISIN
- LU2609723593
• KVG
107,350 EUR
+0,080 EUR+0,07 %
Geld
107,350 EUR
Brief
107,350 EUR
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Fondsvolumen
694,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.05.2026 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 1,900 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,670 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
4.375% BNP FRN 13.01.29 REGS S.19911 1(124368534) Anleihe · WKN BP45YK · ISIN FR001400DCZ6 | 2,04 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252 | 1,89 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-NON-PREFERRED MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KRX8 · ISIN FR0014003SA0 | 1,88 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29) Anleihe · WKN A30V5C · ISIN DE000A30V5C3 | 1,87 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A2859J · ISIN XS2267889991 | 1,79 % |
Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KWJ8 · ISIN XS2389688875 | 1,71 % |
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K6A6 · ISIN XS2489775580 | 1,63 % |
easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KMK4 · ISIN XS2306601746 | 1,60 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KPN2 · ISIN FR0014003182 | 1,51 % |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM NTS.V.21(29) Anleihe · WKN A2YN0A · ISIN XS2282095970 | 1,48 % |
| Summe: | 17,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmenanleihen 2029 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. Januar 2029 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen694,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 2,54 % | 1,43 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -1,79 % | -1,79 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,76 | 109,53 | 109,53 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,81 | 106,81 | 106,81 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,79 | 108,19 | 108,33 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | -0,43 % | +1,86 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,13 % | +0,56 % | +1,67 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | +0,19 % | +0,14 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | +3,26 % | +4,58 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,83 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,03 % | +3,03 % | – | – | – | – |



