Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
107,350 EUR
+0,080 EUR+0,07 %
Geld
107,350 EUR
Brief
107,350 EUR
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Fondsvolumen
694,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.05.2026
Ausschüttend
1,700 EUR
15.05.2025
Ausschüttend
1,900 EUR
16.05.2024
Ausschüttend
1,670 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
4.375% BNP FRN 13.01.29 REGS S.19911 1(124368534)
Anleihe · WKN BP45YK · ISIN FR001400DCZ6
2,04 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252
1,89 %
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-NON-PREFERRED MTN 2021(28)
Anleihe · WKN A3KRX8 · ISIN FR0014003SA0
1,88 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)
Anleihe · WKN A30V5C · ISIN DE000A30V5C3
1,87 %
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)
Anleihe · WKN A2859J · ISIN XS2267889991
1,79 %
Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)
Anleihe · WKN A3KWJ8 · ISIN XS2389688875
1,71 %
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3K6A6 · ISIN XS2489775580
1,63 %
easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
Anleihe · WKN A3KMK4 · ISIN XS2306601746
1,60 %
Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)
Anleihe · WKN A3KPN2 · ISIN FR0014003182
1,51 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM NTS.V.21(29)
Anleihe · WKN A2YN0A · ISIN XS2282095970
1,48 %
Summe:17,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmenanleihen 2029 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. Januar 2029 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    694,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,62 %
3 Monate
2,54 %
1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-1,79 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
108,76
3 Monate
109,53
1 Jahr
109,53
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,81
3 Monate
106,81
1 Jahr
106,81
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,79
3 Monate
108,19
1 Jahr
108,33
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,62 %2,54 %1,43 %
Maximaler Verlust-0,23 %-1,79 %-1,79 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)108,76109,53109,53
Tiefstkurs (in EUR)106,81106,81106,81
Durchschnittspreis (in EUR)107,79108,19108,33

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 - -net- A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,66 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
+1,86 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+1,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,34 %
2025
+3,26 %
2024
+4,58 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+3,03 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,66 %-0,43 %+1,86 %
Relativer Return-0,13 %+0,56 %+1,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,13 %+0,19 %+0,14 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,34 %+3,26 %+4,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,02 %+0,83 %
Excess Return-0,03 %+3,03 %