WKN: | 980551 | Fondstyp: | Immobilienfon... | |
ISIN: | DE0009805515 | Schwerpunkt: | Immobilien Eu... | |
KAG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Brief | 52,800 | ( 500 Stk. ) | Eröffnung | 52,78 | Hoch / Tief (heute) | 52,90 / 52,60 | Fondsvolumen | 13,46 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2021) | |
Geld | 52,600 | ( 500 Stk. ) | Vortag | 52,59 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 57,00 / 49,00 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,07% / +1,31% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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53,97 EUR | +0,01 | +0,02% | 18.01. | 08:00:00 | 53,970 / 56,670 | |
Frankfurt | 52,42 EUR | +0,15 | +0,28% | 20.01. | 10:21:09 | 52,422 / 52,700 | |
Quotrix | 52,60 EUR | +0,01 | +0,02% | 20.01. | 10:33:35 | 52,600 / 52,800 | |
Hamburg | 52,70 EUR | +0,40 | +0,76% | 20.01. | 10:36:14 | 52,300 / 52,900 | |
Tradegate | 52,70 EUR | +0,30 | +0,57% | 20.01. | 10:10:50 | 52,610 / 52,850 | |
München | 52,50 EUR | -0,10 | -0,19% | 20.01. | 09:15:26 | 52,300 / 52,900 | |
Stuttgart | 52,61 EUR | +0,24 | +0,46% | 20.01. | 09:50:26 | 52,610 / 52,705 | |
gettex | 52,60 EUR | +0,20 | +0,38% | 20.01. | 10:32:00 | 52,500 / 52,800 | |
Lang & Schwarz | 52,49 EUR | +0,55 | +1,06% | 20.01. | 10:36:54 | 52,488 / 52,816 | |
Baader Bank | 52,65 EUR | +0,20 | +0,38% | 20.01. | 10:36:53 | 52,500 / 52,800 | |
Lang & Schwarz Exchange | 52,49 EUR | +0,55 | +1,06% | 20.01. | 10:36:54 | 52,488 / 52,816 | |
Düsseldorf | 52,40 EUR | +0,05 | +0,10% | 20.01. | 10:16:01 | 52,400 / 53,200 | |
Berlin | 52,30 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.01. | 09:52:16 | 52,500 / 52,800 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,07% | +0,39% | +1,31% | +6,50% | +12,19% | +26,39% |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,09% | +1,31% | +2,49% | +2,57% | +2,59% | +2,67% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,87 | +6,73 | +7,26 | +7,53 | +7,36 | +6,14 |
Excess Return | +1,61% | +4,69% | +7,94% | +10,83% | +13,69% | +24,24% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,19% | 0,20% | 0,27% | 0,36% | 0,36% | 0,35% |
max. Verlust | -0,04% | -0,04% | -0,09% | -0,09% | -0,09% | -0,20% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 97,22% | 98,33% | 98,33% |
1-Monats-Hoch | +0,07% | +0,18% | +0,24% | +0,31% | +0,41% | +0,44% |
1-Monats-Tief | +0,07% | +0,07% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% |
Höchstkurs | 53,97 | 54,91 | 54,91 | 55,85 | 55,93 | 57,99 |
Tiefstkurs | 53,92 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 | 53,91 |
Durchschnittspreis | 53,94 | 54,49 | 54,53 | 54,86 | 54,98 | 55,50 |
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 01.04.1985 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 1,00 EUR (10.12.2020) |
Sparplanfähig | ja |
Fondsmanager / Anlageberater | TEAM |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Fondsart |
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A0ERMR | Amundi Ethik Fonds - EUR DIS | Gemischte Fonds |
A2DHMJ | CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A EUR ACC | Aktienfonds |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 0,93% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | 0,20% |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |