Rentenfonds • Renten Europa
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS
- WKN
- A1127A
- ISIN
- LU1063759929
• KVG
100,970 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
100,970 EUR
Brief
100,970 EUR
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Fondsvolumen
290,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 3,180 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 2,950 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,580 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
5.5% CRED.AGR. FRN 28.08.33 REGS SUB(129200728) Anleihe · WKN A3LMCY · ISIN FR001400KDS4 | 1,45 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) Anleihe · WKN A3LZDT · ISIN XS2831195644 | 1,44 % |
5% ING GROUP FRN 20.02.35 SEN(125136590) Anleihe · WKN A3LEFN · ISIN XS2588986997 | 1,44 % |
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LWA0 · ISIN AT000B122270 | 1,42 % |
SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28ZJD · ISIN XS2195190520 | 1,40 % |
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) Anleihe · WKN A4EGES · ISIN FR0014012J64 | 1,39 % |
ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FR5 · ISIN XS1587893451 | 1,37 % |
Barclays PLC EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4EK4L · ISIN XS3176355751 | 1,36 % |
| UNICREDIT 25/37 FLR MTN Derivat · WKN A4ECY9 · ISIN IT0005656282 | 1,35 % |
Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) Anleihe · WKN A3K53C · ISIN AT0000A2XST0 | 1,23 % |
| Summe: | 13,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS
Der UniInstitutional Euro Subordinated Bonds investiert in globale Nachranganleihen von Finanzinstituten und Industrieunternehmen mit Fokus auf europäische Unternehmen. Der Auswahlprozess folgt einem systematischen Nachhaltigkeitsansatz (Ausschlüsse gem. UniESG Basisfilter) und berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in CoCo- Anleihen investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab der im Verkaufsprospekt / BIB hinterlegt ist. Das Anlageziel des Fonds ist es, den Risikoaufschlag von Nachranganleihen gegenüber erstrangigen Anleihen (Senior Bonds) zu vereinnahmen. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungsund Investitionszwecken möglich. Es findet eine weitestgehende Währungsabsicherung statt.
Stammdaten zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen290,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,34 % | 1,38 % | 2,13 % | 2,73 % | 3,50 % | 3,83 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,49 % | -2,23 % | -3,96 % | -20,22 % | -20,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,00 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 112,36 | 112,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,63 | 100,55 | 98,79 | 89,81 | 87,98 | 87,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,80 | 102,43 | 101,61 | 97,65 | 99,95 | 102,33 |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +0,55 % | +4,50 % | +22,19 % | +4,34 % | +30,40 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,15 % | +3,29 % | +10,05 % | +17,68 % | +29,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,05 % | +0,27 % | +0,27 % | +0,27 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +4,50 % | +6,82 % | +9,47 % | -14,70 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +1,49 % | +1,60 % | +0,48 % | +0,33 % | +0,54 % |
| Excess Return | +2,42 % | +6,82 % | +14,39 % | +7,27 % | +5,89 % | +24,09 % |