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UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS

WKN 914697

ISIN LU0175818722

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN 914697

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU0175818722

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

44,690 EUR

+0,010 EUR+0,02 %

Geld

44,240 EUR

Brief

44,690 EUR

Fondsvolumen

1,01 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5	2,10 %
SUNRI 2023-2 A1 Anleihe · WKN A3LNKY · ISIN IT0005559833	1,87 %
HAYEM 8X A1 21/170135/FRN CLO Anleihe · WKN A3K0JY · ISIN XS2415430722	1,78 %
VERES 2023-1 A 23/220558/FRN MBS Anleihe · WKN A3LH51 · ISIN XS2607420432	1,59 %
QUARZO 2023 23/39 FLR A1 Anleihe · WKN A3LHJ5 · ISIN IT0005542938	1,43 %
RNBAI 2 A1 23/280734/FRN ABS Anleihe · WKN A3LNZX · ISIN IT0005560252	1,38 %
DOMI 2020-1 20/52 FLR A Anleihe · WKN A28UC8 · ISIN XS2123018173	1,26 %
MARFI 2023-12 A Anleihe · WKN A3LN16 · ISIN IT0005562167	1,20 %
BL C.I.P.II. 21/38 FLR B Anleihe · WKN A3KMS4 · ISIN XS2303842152	0,96 %
HARMONY FRENCH FRN M/BKD 08/2061 EUR 'B' Anleihe · WKN A283AS · ISIN FR0013536224	0,95 %
Summe:	14,52 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0175818722 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc) Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziert am internationalen Markt für Verbriefungen zu partiziperen. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen.

Stammdaten zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
1,01 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	44,690 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,02 %	44,240 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	44,690 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,450 EUR 1,01 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,03 %
3 Monate
1,17 %
1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
1,40 %
5 Jahre
1,68 %
10 Jahre
1,29 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-6,16 %
5 Jahre
-6,42 %
10 Jahre
-6,42 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
81,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
45,89
3 Monate
45,89
1 Jahr
45,89
3 Jahre
45,89
5 Jahre
46,12
10 Jahre
47,07

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
44,44
3 Monate
44,44
1 Jahr
43,10
3 Jahre
42,74
5 Jahre
42,74
10 Jahre
42,74

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
45,23
3 Monate
45,42
1 Jahr
44,55
3 Jahre
44,85
5 Jahre
45,05
10 Jahre
45,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,03 %	1,17 %	1,19 %	1,40 %	1,68 %	1,29 %
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,53 %	-1,04 %	-6,16 %	-6,42 %	-6,42 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	75,00 %	80,00 %	81,67 %
Höchstkurs (in EUR)	45,89	45,89	45,89	45,89	46,12	47,07
Tiefstkurs (in EUR)	44,44	44,44	43,10	42,74	42,74	42,74
Durchschnittspreis (in EUR)	45,23	45,42	44,55	44,85	45,05	45,53

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+7,14 %
3 Jahre
+3,47 %
5 Jahre
+3,81 %
10 Jahre
+9,93 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+11,96 %
3 Jahre
+17,04 %
5 Jahre
+5,65 %
10 Jahre
-10,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+0,95 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2023
+6,75 %
2022
-4,40 %
2021
+0,99 %
2020
+0,20 %
2019
+1,19 %
2018
-0,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,63 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+1,16 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,31 %
2 Jahre
+2,82 %
3 Jahre
+4,91 %
4 Jahre
+4,91 %
5 Jahre
+5,31 %
10 Jahre
+7,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,16 %	+1,60 %	+7,14 %	+3,47 %	+3,81 %	+9,93 %
Relativer Return	-0,70 %	+0,89 %	+11,96 %	+17,04 %	+5,65 %	-10,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,70 %	+0,30 %	+0,95 %	+0,44 %	+0,09 %	-0,09 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,75 %	-4,40 %	+0,99 %	+0,20 %	+1,19 %	-0,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,63 %	+0,83 %	+1,16 %	+0,65 %	+0,63 %	+0,57 %
Excess Return	+4,31 %	+2,82 %	+4,91 %	+4,91 %	+5,31 %	+7,78 %

UniIn­­stitu­­tiona­­l Sho­­rt Te­­rm Cr­­edit ­­- EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Sho­­rt Te­­rm Cr­­edit ­­- EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Sho­­rt Te­­rm Cr­­edit ­­- EUR­­ DIS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Sho­­rt Te­­rm Cr­­edit ­­- EUR­­ DIS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Sho­­rt Te­­rm Cr­­edit ­­- EUR­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Sho­­rt Te­­rm Cr­­edit ­­- EUR­­ DIS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Sho­­rt Te­­rm Cr­­edit ­­- EUR­­ DIS

Fondsprospekte zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS