Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5 | 2,10 % |
SUNRI 2023-2 A1 Anleihe · WKN A3LNKY · ISIN IT0005559833 | 1,87 % |
HAYEM 8X A1 21/170135/FRN CLO Anleihe · WKN A3K0JY · ISIN XS2415430722 | 1,78 % |
VERES 2023-1 A 23/220558/FRN MBS Anleihe · WKN A3LH51 · ISIN XS2607420432 | 1,59 % |
QUARZO 2023 23/39 FLR A1 Anleihe · WKN A3LHJ5 · ISIN IT0005542938 | 1,43 % |
RNBAI 2 A1 23/280734/FRN ABS Anleihe · WKN A3LNZX · ISIN IT0005560252 | 1,38 % |
DOMI 2020-1 20/52 FLR A Anleihe · WKN A28UC8 · ISIN XS2123018173 | 1,26 % |
MARFI 2023-12 A Anleihe · WKN A3LN16 · ISIN IT0005562167 | 1,20 % |
BL C.I.P.II. 21/38 FLR B Anleihe · WKN A3KMS4 · ISIN XS2303842152 | 0,96 % |
HARMONY FRENCH FRN M/BKD 08/2061 EUR 'B' Anleihe · WKN A283AS · ISIN FR0013536224 | 0,95 % |
Summe: | 14,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc) Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziert am internationalen Markt für Verbriefungen zu partiziperen. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,690 EUR +0,010 EUR · +0,02 % · unbekannt |