UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS
- WKN
- 914697
- ISIN
- LU0175818722
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 2,080 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,480 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VECHT 23-1 23/58 FLR A Anleihe · WKN A3LH51 · ISIN XS2607420432 | 1,78 % |
| HAYEM 8X A1 21/170135/FRN CLO Anleihe · WKN A3K0JY · ISIN XS2415430722 | 1,70 % |
| SUNR.SPV Z70 24/49 FLR A1 Anleihe · WKN A3L3JS · ISIN IT0005609638 | 1,62 % |
| SUNR.SPV 50 23/48 FLR A1 Anleihe · WKN A3LNKY · ISIN IT0005559833 | 1,38 % |
| MARFI 2025-16 A 25/280650/FRN ABS Anleihe · WKN A4D8TU · ISIN IT0005638256 | 1,33 % |
| YOUIT 2025-1 A 25/250435/FRN ABS Anleihe · WKN A4D849 · ISIN IT0005641060 | 1,32 % |
| SUNRI 2025-1 A1 25/270450/FRN ABS Anleihe · WKN A4D8AN · ISIN IT0005638025 | 1,19 % |
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5 | 1,07 % |
| DTCH P.F.221 22/59 FLR B Anleihe · WKN A3K4JJ · ISIN XS2458323974 | 1,05 % |
| KORIT 25/260232/FRN ABS Anleihe · WKN A3L8CS · ISIN IT0005630741 | 1,03 % |
| Summe: | 13,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziert am internationalen Markt für Verbriefungen zu partiziperen. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen. Die Duration der Wertpapiere auf Gesamtfondsebene soll prinzipiell 2,5 Jahre nicht übersteigen. Das Fondsvermögen darf darüber hinaus auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationale Verbriefungspapiere (z.B. Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities, Collateralized Loan Obligations), sonstige verzinsliche Wertpapiere, internationale Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.). Die unter den vorgenannten sonstigen verzinslichen Wertpapieren aufgelisteten Verbriefungen (z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO, CBO etc.) müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. mind. Investmentgrade (nach Standard & Poor's, Moody's, Fitch), aufweisen. Alle übrigen für den Fonds zu erwerbenden Wertpapiere sowie deren Emittenten liegen in den Ratingbereichen besser/ gleich B-/B3 (nach Standard & Poor's, Moody's, Fitch). Für den Fall, dass zwei unterschiedliche Ratings vorliegen, ist das niedrigere Rating ausschlaggebend, bei drei oder mehr unterschiedlichen Ratings ist das zweitbeste Rating maßgeblich.
Stammdaten zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 46,500 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,02 % | 46,040 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 46,500 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,460 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,68 % | 1,28 % | 0,71 % | 1,37 % | 1,24 % | 1,24 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,78 % | -0,78 % | -3,47 % | -6,16 % | -6,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 80,56 % | 76,67 % | 76,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,50 | 46,50 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,19 | 46,03 | 45,70 | 42,74 | 42,74 | 42,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,35 | 46,30 | 46,65 | 45,25 | 45,30 | 45,68 |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +0,45 % | +4,42 % | +14,61 % | +17,54 % | +16,31 % |
| Relativer Return | +1,56 % | +6,37 % | +3,16 % | +20,27 % | +33,60 % | +13,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,56 % | +2,08 % | +0,26 % | +0,51 % | +0,48 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +6,71 % | +7,46 % | -4,40 % | +0,99 % | +0,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +4,93 % | +3,09 % | +2,70 % | +2,89 % | +0,79 % |
| Excess Return | +1,02 % | +8,10 % | +13,34 % | +14,34 % | +19,04 % | +10,78 % |