Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
UniKapital - EUR ACC
- WKN
- 849108
- ISIN
- DE0008491085
•
104,950 EUR
-0,270 EUR-0,26 %
Geld
104,950 EUR
(100 Stk.)
Brief
106,740 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
250,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniKapital - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 19,56 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 7,87 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 5,32 % |
| 0.800 % Japan v.25(2027) Anleihe · WKN A4ECFZ · ISIN JP1024731R68 | 4,64 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4D6A4 · ISIN IT0005633794 | 4,31 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 3,46 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 2,32 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 2,12 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 1,98 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 1,90 % |
| Summe: | 53,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniKapital - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UniKapital - EUR ACC
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu UniKapital - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen250,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 104,950 EUR -0,270 EUR · -0,26 % heute, 21:45:11 · 0 Stk. | -0,270 EUR · -0,26 % | 104,950 EUR heute, 21:50:40 · 100 Stk. | 106,740 EUR heute, 21:50:40 · 100 Stk. | 1,790 EUR 1,68 % |
KVG Echtzeit | – | 106,260 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,03 % | 106,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 108,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,130 EUR 1,97 % |
Quotrix Echtzeit | – | 106,062 EUR +0,050 EUR · +0,05 % heute, 07:27:00 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,05 % | 104,950 EUR heute, 21:50:40 · 667 Stk. | 106,740 EUR heute, 21:50:40 · 0 Stk. | 1,790 EUR 1,68 % |
Hamburg Echtzeit | – | 105,890 EUR +0,520 EUR · +0,49 % heute, 12:15:55 · 0 Stk. | +0,520 EUR · +0,49 % | 105,860 EUR heute, 16:33:01 · 48 Stk. | 108,980 EUR heute, 16:33:01 · unbekannt | 3,120 EUR 2,86 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniKapital - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,95 % | 2,93 % | 4,29 % | 3,90 % | 4,01 % | 2,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,07 % | -5,68 % | -5,77 % | -7,81 % | -9,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,29 | 106,29 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,23 | 104,85 | 104,85 | 100,74 | 100,74 | 100,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,78 | 105,65 | 107,44 | 105,18 | 105,77 | 107,88 |
Performance-Kennzahlen zu UniKapital - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | +1,03 % | -1,01 % | +0,31 % | -0,62 % | -3,81 % |
| Relativer Return | -1,09 % | -1,68 % | +0,20 % | -1,16 % | +7,56 % | -9,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,09 % | -0,56 % | +0,02 % | -0,03 % | +0,12 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,20 % | +5,24 % | +1,06 % | -4,78 % | +2,41 % | -3,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 % | -0,31 % | -0,50 % | +0,12 % | +0,04 % | -0,32 % |
| Excess Return | -3,57 % | -2,36 % | -5,93 % | +2,02 % | +0,88 % | -9,66 % |