Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UniInstitutional Global Equities Concentrated | 9,21 % |
Invesco MSCI World UCITS ETF | 4,89 % |
Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | 4,34 % |
iShares III Plc. - MSCI Em.M. | 3,81 % |
UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund | 3,21 % |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity | 1,72 % |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund | 1,30 % |
Unithemen Aktien | 1,00 % |
UniDynamicFonds: Europa A | 0,95 % |
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund | 0,75 % |
Summe: | 31,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunkts vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen. Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Anlagen aus den Schwellenländern), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen sowie in Absolute-Return- Anlagen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Formen von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,880 EUR -0,190 EUR · -0,26 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |