Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
UnionGeldmarktFonds - EUR DIS
- WKN
- 975013
- ISIN
- DE0009750133
•
48,100 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
48,100 EUR
2.000 Stk.
Brief
48,200 EUR
2.000 Stk.
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Fondsvolumen
2,17 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,360 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,330 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH 25/26 ZO | 7,82 % |
4.875% ING GRP FRN 14.11.27 REGS SR S.244 1(123072 Anleihe · WKN A3LA58 · ISIN XS2554746185 | 1,74 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LQJU · ISIN XS2712747182 | 1,72 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616 | 1,71 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740 | 1,68 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR NO N-PREF.MTN 22(27/28) Anleihe · WKN A3K0XA · ISIN FR0014007ML1 | 1,68 % |
TORONTO-DOMINION BANK, THE EO-FLR MED.-TERM NTS 2024(26) Anleihe · WKN A3LXEN · ISIN XS2803392021 | 1,66 % |
| BNP PARIBAS 24/26 FLR MTN | 1,66 % |
| CAIXABANK 19/26 MTN | 1,66 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K0XC · ISIN XS2430951660 | 1,66 % |
| Summe: | 22,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS
Vorrangiges Anlageziel des OGAW-Sondervermögens, welches als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. 'VNAV-Geldmarktfonds' - VNAV: Variable Net Asset Value) gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds verwaltet wird, ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzins zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen, besicherte Geldmarktpapiere ('Asset Backed Commercial Paper' - ABCP), Bankguthaben sowie Anteile an anderen Geldmarktfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächstes Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Sondervermögens beträgt nicht mehr als sechs Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (bis zum 30.06.2020: EONIA, ab dem 01.07.2020: EURSTR zuzüglich 8,5 Basispunkte) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Dieser Geldmarktfonds ist keine garantierte Anlage. Ein Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage auf einem Konto. Insbesondere unterliegt das in einem Geldmarktfonds investierte Kapital Schwankungen. Der UnionGeldmarktfonds verlässt sich zudem nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Anteilpreis stabil zu halten. Das Risiko des Kapitalverlusts muss vom Anleger getragen werden.
Stammdaten zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsvolumen2,17 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 599,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1.455 Stk. | 48,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:30:25 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 48,100 EUR heute, 10:30:25 · 2.000 Stk. | 48,200 EUR heute, 10:30:25 · 2.000 Stk. | 0,100 EUR 0,21 % | |
Frankfurt verzögert | – | 48,050 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:11:38 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 48,050 EUR heute, 06:11:43 · 1.000 Stk. | 48,250 EUR heute, 07:04:43 · 600 Stk. | 0,200 EUR 0,41 % | |
KVG Echtzeit | – | 48,150 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 48,150 EUR 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 48,150 EUR 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | – | 48,140 EUR -0,035 EUR · -0,07 % heute, 05:27:06 · 0 Stk. | -0,035 EUR · -0,07 % | 48,050 EUR heute, 07:04:43 · 1.000 Stk. | 48,250 EUR heute, 07:04:43 · 600 Stk. | 0,200 EUR 0,41 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,28 % | 0,22 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,23 % | 0,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -1,34 % | -3,38 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 70,00 % | 38,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,15 | 48,15 | 48,72 | 48,72 | 48,72 | 49,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,09 | 47,97 | 47,36 | 46,82 | 46,82 | 46,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,11 | 48,06 | 47,86 | 47,83 | 47,68 | 48,06 |
Performance-Kennzahlen zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +0,38 % | +1,90 % | +9,07 % | +8,54 % | +6,32 % |
| Relativer Return | -0,04 % | -0,10 % | -0,22 % | -0,62 % | -0,88 % | -1,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,44 % | +2,13 % | +3,65 % | +3,15 % | -0,53 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,90 % | +2,96 % | +13,03 % | +8,44 % | +1,92 % |
| Excess Return | +0,05 % | +0,36 % | +1,96 % | +12,42 % | +10,04 % | +5,17 % |