Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit

UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

WKN: A1CU2W

ISIN: LU0496184259

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A1CU2W

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0496184259

gestern, 08:00:00 • KVG

110,990 EUR

-0,270 EUR-0,24 %

Geld

110,990 EUR

Brief

110,990 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	15,68 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	12,93 %
3.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	11,14 %
4.850 % Österreich Reg.S. v.09(2026)	9,79 %
0.750 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	4,32 %
0.250 % DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	4,30 %
0.250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	4,30 %
0.625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2027)	4,29 %
2.500 % Europäische Union Reg.S. v.12(2027)	4,03 %
UniInstitutional Euro Equities 50	3,93 %
Summe:	74,71 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0496184259 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,35 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2019

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Ziel der UniProfiAnlage (2027) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 15. Juli 2027. Zwischen dem 16. Juli 2027 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2027 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Wertsicherungsziel zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Stammdaten zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,990 EUR -0,270 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,270 EUR · -0,24 %	110,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	110,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,29 %
3 Monate
2,83 %
1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
4,19 %
10 Jahre
4,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
-17,51 %
5 Jahre
-20,58 %
10 Jahre
-20,58 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,52
3 Monate
111,52
1 Jahr
111,67
3 Jahre
128,46
5 Jahre
133,43
10 Jahre
133,43

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,62
3 Monate
110,10
1 Jahr
106,23
3 Jahre
105,97
5 Jahre
105,97
10 Jahre
98,61

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,10
3 Monate
110,77
1 Jahr
108,73
3 Jahre
115,22
5 Jahre
120,51
10 Jahre
119,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,29 %	2,83 %	3,42 %	4,57 %	4,19 %	4,91 %
Maximaler Verlust	-0,55 %	-0,95 %	-2,54 %	-17,51 %	-20,58 %	-20,58 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	44,44 %	50,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	111,52	111,52	111,67	128,46	133,43	133,43
Tiefstkurs (in EUR)	110,62	110,10	106,23	105,97	105,97	98,61
Durchschnittspreis (in EUR)	111,10	110,77	108,73	115,22	120,51	119,86

Performance-Kennzahlen zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+2,40 %
3 Jahre
-13,05 %
5 Jahre
-12,52 %
10 Jahre
+12,18 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-9,12 %
1 Jahr
-18,82 %
3 Jahre
-36,94 %
5 Jahre
-52,63 %
10 Jahre
-66,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-1,72 %
3 Jahre
-1,27 %
5 Jahre
-1,24 %
10 Jahre
-0,92 %

Performance im Jahr: 2024
-0,48 %
2023
+4,63 %
2022
-15,37 %
2021
-1,85 %
2020
-1,00 %
2019
+6,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-0,89 %
4 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,18 %
2 Jahre
-4,78 %
3 Jahre
-11,61 %
4 Jahre
-9,48 %
5 Jahre
-11,02 %
10 Jahre
+10,03 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,16 %	+0,31 %	+2,40 %	-13,05 %	-12,52 %	+12,18 %
Relativer Return	-3,10 %	-9,12 %	-18,82 %	-36,94 %	-52,63 %	-66,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,10 %	-3,14 %	-1,72 %	-1,27 %	-1,24 %	-0,92 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,48 %	+4,63 %	-15,37 %	-1,85 %	-1,00 %	+6,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	-0,47 %	-0,89 %	-0,60 %	-0,56 %	+0,19 %
Excess Return	-1,18 %	-4,78 %	-11,61 %	-9,48 %	-11,02 %	+10,03 %

UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Fondsstrategie zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Stammdaten zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC

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