UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
- WKN
- A1CU2W
- ISIN
- LU0496184259
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) | 14,46 % |
| 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | 12,18 % |
| 3.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) | 10,49 % |
| 4.850 % Österreich Reg.S. v.09(2026) | 9,24 % |
| 0.625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2027) | 4,64 % |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 4,62 % |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | 3,84 % |
| 0.625 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026) | 3,77 % |
| 0.750 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027) | 3,73 % |
| 0.250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026) | 3,73 % |
| Summe: | 70,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,39 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
Fondsstrategie zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
Ziel der UniProfiAnlage (2027) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 15. Juli 2027. Zwischen dem 16. Juli 2027 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2027 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Wertsicherungsziel zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Stammdaten zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 115,750 EUR +0,060 EUR · +0,05 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,05 % | 115,750 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,750 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,99 % | 2,12 % | 2,12 % | 4,34 % | 3,82 % | 4,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -1,61 % | -1,61 % | -9,54 % | -17,62 % | -20,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 52,78 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,78 | 115,78 | 115,78 | 117,14 | 128,64 | 133,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,26 | 113,81 | 110,49 | 105,97 | 105,97 | 105,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,55 | 115,01 | 113,88 | 110,94 | 116,95 | 120,06 |
Performance-Kennzahlen zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +0,02 % | +4,71 % | +0,50 % | -8,17 % | -1,62 % |
| Relativer Return | -3,39 % | +5,18 % | -3,77 % | -26,81 % | -52,10 % | -62,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,39 % | +1,70 % | -0,32 % | -0,86 % | -1,22 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +2,54 % | +4,63 % | -15,37 % | -1,85 % | -1,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +0,35 % | -0,12 % | -0,38 % | -0,36 % | -0,20 % |
| Excess Return | +1,32 % | +1,96 % | -1,63 % | -5,95 % | -6,67 % | -8,95 % |