Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit
UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
- WKN
- A1CU2W
- ISIN
- LU0496184259
• KVG
119,160 EUR
+0,230 EUR+0,19 %
Geld
119,160 EUR
Brief
119,160 EUR
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Fondsvolumen
10,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) | 14,01 % |
| 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | 11,84 % |
| 3.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) | 10,50 % |
| 4.850 % Österreich Reg.S. v.09(2026) | 9,12 % |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 5,35 % |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | 4,02 % |
| 0.250 % DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026) | 3,85 % |
| 0.250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026) | 3,85 % |
| 0.750 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027) | 3,84 % |
| 0.625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2027) | 3,83 % |
| Summe: | 70,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
Ziel der UniProfiAnlage (2027) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 15. Juli 2027. Zwischen dem 16. Juli 2027 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2027 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Wertsicherungsziel zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Stammdaten zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ Privatbank S.A.
- Fondsvolumen10,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds Laufzeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,89 % | 3,67 % | 2,07 % | 2,59 % | 3,82 % | 3,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -2,45 % | -2,45 % | -2,45 % | -17,51 % | -20,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,90 | 119,32 | 119,32 | 119,32 | 128,46 | 133,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,93 | 116,40 | 115,54 | 106,23 | 105,97 | 105,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,42 | 117,99 | 117,15 | 113,28 | 114,95 | 120,08 |
Performance-Kennzahlen zu UniProfiAnlage (2027) - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | -0,11 % | +2,85 % | +10,13 % | -5,96 % | -1,80 % |
| Relativer Return | -4,83 % | -7,87 % | -17,24 % | -33,47 % | -50,03 % | -71,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,83 % | -2,70 % | -1,57 % | -1,13 % | -1,15 % | -1,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,21 % | +2,84 % | +2,54 % | +4,63 % | -15,37 % | -1,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,42 % | +0,24 % | +0,33 % | -0,25 % | -0,09 % |
| Excess Return | +0,78 % | +1,84 % | +2,02 % | +5,16 % | -4,60 % | -3,66 % |