UniRak Konservativ ESG - -net- A EUR DIS
- WKN
- A2DMWZ
- ISIN
- LU1572731591
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,980 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,680 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,780 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniRak Konservativ ESG - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,96 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,40 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 1,53 % |
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5 | 1,33 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 1,31 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2052) Anleihe · WKN 110257 · ISIN DE0001102572 | 1,26 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(46) Anleihe · WKN A3KNYG · ISIN EU000A3KNYG5 | 1,23 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 1,22 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) Anleihe · WKN A4SAXV · ISIN XS2626288760 | 1,14 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,11 % |
| Summe: | 15,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniRak Konservativ ESG - -net- A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniRak Konservativ ESG - -net- A EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Anleihen und ein Drittel in Aktien. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.
Stammdaten zu UniRak Konservativ ESG - -net- A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen6,64 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniRak Konservativ ESG - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 4,15 % | 5,54 % | 5,51 % | 5,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,39 % | -8,13 % | -8,13 % | -20,69 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,29 | 108,29 | 113,67 | 113,67 | 123,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,79 | 106,79 | 104,43 | 96,93 | 96,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,73 | 107,64 | 109,52 | 104,98 | 109,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu UniRak Konservativ ESG - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +0,14 % | +0,60 % | +9,15 % | +0,62 % | – |
| Relativer Return | -2,33 % | -5,88 % | -11,48 % | -23,90 % | -49,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,33 % | -2,00 % | -1,01 % | -0,76 % | -1,14 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,40 % | +8,51 % | +7,53 % | -19,28 % | +4,46 % | +4,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | +0,65 % | +0,30 % | -0,18 % | +0,07 % | – |
| Excess Return | -2,02 % | +7,04 % | +5,27 % | -4,11 % | +2,12 % | – |