Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

UniRak Nachhaltig konservativ A - net-A EUR DIS

ISIN
LU1572731591
107,170 EUR
-0,230 EUR-0,21 %
Geld
107,170 EUR
Brief
107,170 EUR
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Fondsvolumen
7,19 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.05.2023
Ausschüttend
1,780 EUR
12.05.2022
Ausschüttend
0,060 EUR
12.05.2021
Ausschüttend
0,060 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniRak Nachhaltig konservativ A - net-A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,18 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,79 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,51 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86
Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552
1,28 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,23 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,23 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2052)
Anleihe · WKN 110257 · ISIN DE0001102572
1,04 %
Thermo Fisher Scientific
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023
0,92 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165
0,83 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
0,82 %
Summe:13,83 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UniRak Nachhaltig konservativ A - net-A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UniRak Nachhaltig konservativ A - net-A EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.

Stammdaten zu UniRak Nachhaltig konservativ A - net-A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    7,19 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Flexibel?

Risiko-Kennzahlen zu UniRak Nachhaltig konservativ A - net-A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UniRak Nachhaltig konservativ A - net-A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UniRak Nachhaltig konservativ A - net-A EUR DIS