Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

UniRak Nachhaltig konservativ net-A

WKN A2DMWZ

ISIN LU1572731591

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN A2DMWZ

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU1572731591

31.03.2023, 21:47:33 •

100,498 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

100,284 EUR

(500 Stk.)

Brief

101,788 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

6,89 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniRak Nachhaltig konservativ net-A

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,72 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 Anleihe · WKN A18W1U · ISIN BE0000337460	1,08 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	0,83 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-BONS D'ETAT 2020(30) Anleihe · WKN A28SFQ · ISIN BE0000349580	0,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165	0,83 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	0,77 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	0,76 %
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39	0,73 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 Anleihe · WKN A19C7W · ISIN BE0000342510	0,70 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) Anleihe · WKN A19N64 · ISIN IT0005282527	0,70 %
Summe:	8,95 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1572731591 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,81 %	Union Investment	–
LU1572731245	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,46 %	Union Investment	–
LU2339500410	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniRak Nachhaltig konservativ net-A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniRak Nachhaltig konservativ net-A

Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.

Stammdaten zu UniRak Nachhaltig konservativ net-A

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
6,89 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,770 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,06 %	100,770 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	100,770 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	100,498 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.03.2023, 21:47:33 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	100,284 EUR 31.03.2023, 21:59:57 · 500 Stk.	101,788 EUR 31.03.2023, 21:59:57 · 500 Stk.	1,504 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	100,820 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.03.2023, 17:56:52 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Baader Bank Echtzeit	–	101,022 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 31.03.2023, 21:55:20 · unbekannt	-0,130 EUR · -0,13 %	100,270 EUR 31.03.2023, 21:55:20 · 500 Stk.	101,774 EUR 31.03.2023, 21:55:20 · 500 Stk.	1,504 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu UniRak Nachhaltig konservativ net-A

Volatilität: 1 Monat
4,50 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
7,75 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-2,66 %
1 Jahr
-13,91 %
3 Jahre
-20,68 %
5 Jahre
-20,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,19
3 Monate
102,23
1 Jahr
114,22
3 Jahre
123,98
5 Jahre
123,98
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,73
3 Monate
98,85
1 Jahr
98,28
3 Jahre
98,28
5 Jahre
97,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,45
3 Monate
100,76
1 Jahr
103,50
3 Jahre
112,34
5 Jahre
109,71
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,50 %	4,91 %	7,75 %	6,36 %	6,50 %	–
Maximaler Verlust	-0,60 %	-2,66 %	-13,91 %	-20,68 %	-20,68 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,19	102,23	114,22	123,98	123,98	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,73	98,85	98,28	98,28	97,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,45	100,76	103,50	112,34	109,71	–

Performance-Kennzahlen zu UniRak Nachhaltig konservativ net-A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
-11,28 %
3 Jahre
-3,28 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,12 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-4,81 %
3 Jahre
-38,92 %
5 Jahre
-41,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,12 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-1,36 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,94 %
2022
-19,28 %
2021
+4,46 %
2020
+4,90 %
2019
+14,27 %
2018
-3,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,42 %
2 Jahre
-1,11 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,98 %
2 Jahre
-14,02 %
3 Jahre
-1,84 %
4 Jahre
-1,75 %
5 Jahre
+1,73 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,04 %	+1,94 %	-11,28 %	-3,28 %	+0,23 %	–
Relativer Return	+2,12 %	-2,26 %	-4,81 %	-38,92 %	-41,22 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,12 %	-0,76 %	-0,41 %	-1,36 %	-0,88 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,94 %	-19,28 %	+4,46 %	+4,90 %	+14,27 %	-3,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,42 %	-1,11 %	-0,10 %	-0,06 %	+0,05 %	–
Excess Return	-10,98 %	-14,02 %	-1,84 %	-1,75 %	+1,73 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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