Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
UniRBA Duo ESG -net- - EUR ACC
- WKN
- A2PR6J
- ISIN
- DE000A2PR6J3
• KVG
108,060 EUR
+8,060 EUR+8,06 %
Geld
153,070 EUR
Brief
153,070 EUR
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Fondsvolumen
126,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniRBA Duo ESG -net- - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 4.250 % Sartorius Finance B.V. Reg.S. v.23(2026) | 3,25 % |
| 2.851 % Vonovia SE EMTN Reg.S. FRN Social Bond v.25(2027) | 3,22 % |
| 2.475 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 3,21 % |
| 2.100 % Danaher Corporation v.20(2026) | 3,20 % |
| 1.875 % Revvity Inc. v.16(2026) | 3,11 % |
| 2.340 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 3,04 % |
| 2.425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026) | 2,96 % |
| 2.746 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) | 2,49 % |
| 2.604 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,40 % |
| 1.495 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.18(2025) | 2,40 % |
| Summe: | 29,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniRBA Duo ESG -net- - EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UniRBA Duo ESG -net- - EUR ACC
In diesen Spezialfonds kann exklusiv und mittelbar nur über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile. Der Fonds hält als Basisportfolio durchgehend kurzlaufende Anleihen weltweiter Emittenten. Mind. 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen.Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. In Aufwärtstrends soll der Fonds am weltweiten Aktienmarkt partizipieren und investiert in diesen Aktienphasen daher zusätzlich in derivative Finanzinstrumente. Derzeit kommen vor allem Futures auf den Index MSCI World ESG Leaders in Euro zum Einsatz. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Indexzusammensetzung nach Kriterien von MSCI erfolgt. Es werden, folgend der MSCI-Logik, Unternehmen mit einer hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance (ESG) im Branchenvergleich ausgewählt. In welchem Trend sich der weltweite Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich nach zwei Indikatoren bestimmt.
Stammdaten zu UniRBA Duo ESG -net- - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- Verwahrstelle–
- Fondsvolumen126,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniRBA Duo ESG -net- - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | 25,76 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | 153,07 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | 137,13 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | 142,55 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniRBA Duo ESG -net- - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | +11,62 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | -12,08 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | -1,07 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +11,62 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | – | – | +0,43 % | – | – |
| Excess Return | +8,54 % | – | – | +44,66 % | – | – |