UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Fonds
486,040 EUR +0,04 +0,01% 10.07.2020, 21:55:03
WKN: 974033 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0055734320 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 505,500 ( 80 Stk. ) Eröffnung 494,86 Hoch / Tief (heute) 495,12 / 486,04 Fondsvolumen 655,26 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 486,040 ( 80 Stk. ) Vortag 486,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 501,65 / 475,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -0,56%
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UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 495,49 EUR +0,07 +0,01% 09.07. 08:00:00 495,490 / 495,490
Frankfurt 494,96 EUR -0,09 -0,02% 10.07. 19:59:53 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% +1,03% -0,56% -1,03% -0,80% +5,94%
relativer Return* +0,12% +1,05% -0,19% -0,03% +0,61% +4,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,12% +0,35% -0,02% -0,00% +0,01% +0,03%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,40% +0,37% -0,96% +0,13% +0,11% +0,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,55 +0,24 +0,33 +0,54 +0,43 +1,36
Excess Return -0,38% +0,24% +0,41% +0,78% +0,70% +3,79%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,44% 0,68% 0,41% 0,33% 0,27%
max. Verlust -0,02% -0,03% -2,14% -2,60% -2,60% -2,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 38,89% 46,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,54% +0,54% +0,54% +0,54% +0,59%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -1,22% -1,22% -1,22% -1,22%
Höchstkurs 495,49 495,49 500,37 504,31 505,08 507,10
Tiefstkurs 494,91 490,46 487,83 487,83 487,83 486,03
Durchschnittspreis 495,17 493,39 496,82 499,97 501,41 501,47

Fondsstrategie zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Ziel des UniReserve:Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Fondsprospekte zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 09.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

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Anlageschwerpunkt zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,89% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
2,64% BPCE SA (float) 09.03.2022
2,63% MIZUHO INTL 17/161120/FRN
2,17% UBS AG/London (float) 23.04.2021
2,17% Morgan Stanley (float) 09.11.2021
2,13% Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg (float) 12.10.2020
1,85% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 09.03.2023
1,63% BAT Capital Corp (float) 16.08.2021
1,54% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
1,51% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 03.06.2020
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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