Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Uranium Resources Fund - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

KVG
223,610 EUR
+2,480 EUR+1,12 %
Geld
223,610 EUR
Brief
223,610 EUR
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Fondsvolumen
39,31 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,87 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
NexGen Energy7,90 %
Denison Mines7,90 %
Paladin Energy7,00 %
Boss Energy5,60 %
ISO Energy4,90 %
Sprott Physical Uranium Trust4,80 %
enCore Energy4,70 %
Yellow Cake4,60 %
Cameco4,60 %
Lotus Resources4,60 %
Summe:56,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Der OGAW investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, besonders Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen auszuwählen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Christian Schärer, Hans G. Schiefen
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    39,31 Mio. CHF41,79 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
34,62 %
3 Monate
40,34 %
1 Jahr
67,05 %
3 Jahre
70,63 %
5 Jahre
84,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,81 %
3 Monate
-8,81 %
1 Jahr
-47,94 %
3 Jahre
-54,12 %
5 Jahre
-54,12 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
242,49
3 Monate
242,49
1 Jahr
309,05
3 Jahre
350,72
5 Jahre
350,72
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
220,66
3 Monate
166,78
1 Jahr
160,90
3 Jahre
160,90
5 Jahre
88,05
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
232,79
3 Monate
212,14
1 Jahr
227,52
3 Jahre
238,36
5 Jahre
218,42
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität34,62 %40,34 %67,05 %70,63 %84,60 %
Maximaler Verlust-8,81 %-8,81 %-47,94 %-54,12 %-54,12 %
Positive Monate66,67 %33,33 %47,22 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)242,49242,49309,05350,72350,72
Tiefstkurs (in EUR)220,66166,78160,90160,9088,05
Durchschnittspreis (in EUR)232,79212,14227,52238,36218,42

Performance-Kennzahlen zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+31,82 %
1 Jahr
-27,65 %
3 Jahre
+18,14 %
5 Jahre
+123,28 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+20,30 %
1 Jahr
-24,82 %
3 Jahre
-1,20 %
5 Jahre
+39,50 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+6,35 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-10,05 %
2024
-13,70 %
2023
+40,59 %
2022
-8,69 %
2021
+80,62 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-29,53 %
2 Jahre
+4,49 %
3 Jahre
+14,81 %
4 Jahre
+31,19 %
5 Jahre
+122,30 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,43 %+31,82 %-27,65 %+18,14 %+123,28 %
Relativer Return-0,96 %+20,30 %-24,82 %-1,20 %+39,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,96 %+6,35 %-2,35 %-0,03 %+0,56 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,05 %-13,70 %+40,59 %-8,69 %+80,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,44 %+0,03 %+0,07 %+0,08 %+0,21 %
Excess Return-29,53 %+4,49 %+14,81 %+31,19 %+122,30 %

Fondsprospekte zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC