Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Uranium Resources Fund - B EUR ACC

WKN A2P0S6

ISIN LI0224072749

Emittent LLB Fund Services AG

WKN A2P0S6

Emittent LLB Fund Services AG

ISIN LI0224072749

27.09.2023, 08:00:00 • KVG

286,190 EUR

+15,520 EUR+5,73 %

Geld

286,190 EUR

Brief

286,190 EUR

Fondsvolumen

52,63 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Cameco Unbekannt	9,10 %
Sprott physical Uranium Trust Unbekannt	8,80 %
Yellow Cake Unbekannt	8,10 %
enCore Energy Unbekannt	5,30 %
NexGen Energy Unbekannt	5,20 %
Fission Uranium Unbekannt	4,90 %
UR-Energy Unbekannt	4,90 %
Denison Mines Unbekannt	4,90 %
Boss Energy Unbekannt	4,80 %
Global Atomic Unbekannt	4,80 %
Summe:	60,80 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0224072749 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Der OGAW investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, besonders Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen auszuwählen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Christian Schärer, Hans G. Schiefen
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
52,63 Mio. CHF54,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	286,190 EUR +15,520 EUR · +5,73 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+15,520 EUR · +5,73 %	286,190 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	286,190 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,21 %
3 Monate
25,59 %
1 Jahr
33,01 %
3 Jahre
45,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
-26,20 %
3 Jahre
-40,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
286,19
3 Monate
286,19
1 Jahr
286,19
3 Jahre
300,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
227,08
3 Monate
200,29
1 Jahr
177,66
3 Jahre
88,05
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
252,99
3 Monate
223,28
1 Jahr
212,56
3 Jahre
199,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,21 %	25,59 %	33,01 %	45,44 %	–	–
Maximaler Verlust	–	-3,92 %	-26,20 %	-40,80 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	286,19	286,19	286,19	300,10	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	227,08	200,29	177,66	88,05	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	252,99	223,28	212,56	199,10	–	–

Performance-Kennzahlen zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+26,03 %
3 Monate
+37,28 %
1 Jahr
+21,20 %
3 Jahre
+203,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+9,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+39,67 %
2022
-8,69 %
2021
+80,62 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,99 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,57 %
2 Jahre
+26,28 %
3 Jahre
+205,09 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+26,03 %	+37,28 %	+21,20 %	+203,65 %	–	–
Relativer Return	–	–	+9,76 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	+0,78 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+39,67 %	-8,69 %	+80,62 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,55 %	+0,27 %	+0,99 %	–	–	–
Excess Return	+18,57 %	+26,28 %	+205,09 %	–	–	–

Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Fondsstrategie zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Stammdaten zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Fondsprospekte zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC