Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Uranium Resources Fund - B EUR ACC

WKN: A2P0S6
A2P0S6

ISIN: LI0224072749
LI0224072749

KVG: LLB Fund Services AG

WKN: A2P0S6
A2P0S6

KVG: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0224072749
LI0224072749

11.09.2024, 08:00:00 • KVG

242,050 EUR

+10,580 EUR+4,57 %

Geld

242,050 EUR

Brief

242,050 EUR

Fondsvolumen

40,26 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Denison Mines	9,00 %
ISO Energy	8,30 %
NexGen Energy	7,70 %
enCore Energy	7,60 %
Boss Energy	5,80 %
Yellow Cake	4,80 %
Fission Uranium	4,80 %
Sprott physical Uranium Trust	4,60 %
Cameco	4,60 %
NAC Kazatomprom	4,40 %
Summe:	61,60 %

Stand: 26.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0224072749 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.09.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Der OGAW investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, besonders Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen auszuwählen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Christian Schärer, Hans Günter Schiefen
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
40,26 Mio. CHF42,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	242,050 EUR +10,580 EUR · +4,57 % 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	+10,580 EUR · +4,57 %	242,050 EUR 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	242,050 EUR 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
32,37 %
3 Monate
41,08 %
1 Jahr
34,88 %
3 Jahre
44,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,65 %
3 Monate
-25,49 %
1 Jahr
-34,00 %
3 Jahre
-40,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
247,95
3 Monate
310,65
1 Jahr
350,72
3 Jahre
350,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
231,47
3 Monate
231,47
1 Jahr
231,47
3 Jahre
177,66
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
239,30
3 Monate
274,34
1 Jahr
292,06
3 Jahre
246,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	32,37 %	41,08 %	34,88 %	44,39 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,65 %	-25,49 %	-34,00 %	-40,80 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	247,95	310,65	350,72	350,72	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	231,47	231,47	231,47	177,66	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	239,30	274,34	292,06	246,90	–	–

Performance-Kennzahlen zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,55 %
3 Monate
-22,08 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
+14,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-8,31 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-15,98 %
2023
+40,59 %
2022
-8,69 %
2021
+80,62 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,67 %
2 Jahre
-6,05 %
3 Jahre
+15,81 %
4 Jahre
+143,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,55 %	-22,08 %	-0,59 %	+14,37 %	–	–
Relativer Return	–	–	-8,31 %	-0,57 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	-0,72 %	-0,02 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-15,98 %	+40,59 %	-8,69 %	+80,62 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	-0,09 %	+0,11 %	+0,58 %	–	–
Excess Return	-4,67 %	-6,05 %	+15,81 %	+143,74 %	–	–

Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Uranium Resources Fund - B EUR ACC

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